キヤノン
7751
東証プライム
電気機器
7751
東証プライム
電気機器
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| 第114期 （2014年１月１日から 2014年12月31日まで） | 第115期 （2015年１月１日から 2015年12月31日まで） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 非支配持分控除前当期純利益 |
| 265,239 | 231,333 |
| ２ 営業活動によるキャッシュ・ フローへの調整 |
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| 減価償却費 |
| 263,480 | 273,327 |
| 固定資産売廃却損 |
| 12,429 | 7,975 |
| 持分法投資損益 |
| △478 | △447 |
| 法人税等繰延税額 |
| 8,929 | 4,672 |
| 売上債権の減少 |
| 9,323 | 22,720 |
| たな卸資産の減少 |
| 59,004 | 14,249 |
| 買入債務の減少 |
| △24,620 | △17,288 |
| 未払法人税等の増加（△減少） |
| 3,586 | △8,731 |
| 未払費用の増加（△減少） |
| 11,124 | △25,529 |
| 未払（前払）退職及び年金費用の増加（△減少） |
| △6,305 | 4,622 |
| その他－純額 |
| △17,784 | △32,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 583,927 | 474,724 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 固定資産購入額 | 注５ | △218,362 | △252,948 |
| ２ 固定資産売却額 | 注５ | 3,994 | 3,824 |
| ３ 売却可能有価証券購入額 |
| △311 | △98 |
| ４ 売却可能有価証券売却額及び償還額 |
| 2,606 | 804 |
| ５ 定期預金の減少（△増加）－純額 |
| △14,223 | 47,665 |
| ６ 事業取得額（取得現金控除後） | 注７ | △54,772 | △251,534 |
| ７ 投資による支払額 |
| － | △1,220 |
| ８ その他－純額 |
| 11,770 | △112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △269,298 | △453,619 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 長期債務による調達額 |
| 1,377 | 717 |
| ２ 長期債務の返済額 |
| △2,152 | △1,350 |
| ３ 短期借入金の減少－純額 |
| △54 | － |
| ４ 非支配持分の取得額 |
| － | △29,570 |
| ５ 配当金の支払額 |
| △145,790 | △174,711 |
| ６ 自己株式取得及び処分 |
| △149,813 | 790 |
| ７ その他－純額 |
| △4,454 | △6,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △300,886 | △210,202 |
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への 影響額 |
| 41,928 | △21,870 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 |
| 55,671 | △210,967 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 788,909 | 844,580 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 844,580 | 633,613 |