キヤノン
7751
東証プライム
電気機器
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| 第123期 （2023年１月１日から 2023年12月31日まで） | 第124期 （2024年１月１日から 2024年12月31日まで） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 非支配持分控除前当期純利益 |
| 284,421 | 182,874 |
| ２ 営業活動によるキャッシュ・ フローへの調整 |
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| 減価償却費 |
| 238,676 | 235,465 |
| のれんの減損損失 |
| - | 165,100 |
| 固定資産売廃却損益 |
| 4,025 | 1,271 |
| 法人税等繰延税額 |
| △10,353 | △14,571 |
| 売上債権の減少（△増加） |
| 16,625 | △29,437 |
| 棚卸資産の減少（△増加） |
| 65,595 | △6,865 |
| リース債権の増加 | 注６ | △24,838 | △18,216 |
| 買入債務の増加（△減少） |
| △57,631 | 29,348 |
| 未払法人税等の増加 |
| 6,880 | 20,464 |
| 未払費用の増加（△減少） |
| △16,083 | 27,284 |
| 未払退職及び年金費用の減少 |
| △32,208 | △32,639 |
| 退職給付信託の設定額 |
| △18,000 | - |
| その他－純額 |
| △5,919 | 46,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 451,190 | 606,831 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 固定資産購入額 | 注５ | △230,308 | △237,001 |
| ２ 固定資産売却額 | 注５ | 3,670 | 7,279 |
| ３ 有価証券購入額 |
| △11,755 | △13,812 |
| ４ 有価証券売却額及び償還額 |
| 16,582 | 4,840 |
| ５ 事業取得額（取得現金控除後） | 注７ | △54,570 | △32,672 |
| ６ その他－純額 |
| 1,009 | △25,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △275,372 | △297,322 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| １ 長期債務による調達額 | 注９ | - | 200,000 |
| ２ 長期債務の返済額 | 注９ | △55,893 | △2,297 |
| ３ 金融サービスに係る短期借入金の増加 （△減少）－純額 | 注９ | △2,300 | 1,500 |
| ４ その他の短期借入金の増加（△減少） －純額 | 注９ | 140,213 | △70,960 |
| ５ 配当金の支払額 |
| △130,870 | △141,530 |
| ６ 自己株式取得及び処分 |
| △100,019 | △200,031 |
| ７ その他－純額 | 注１ | △7,860 | △12,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △156,729 | △225,996 |
| Ⅳ 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 |
| 20,133 | 16,729 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 |
| 39,222 | 100,242 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 362,101 | 401,323 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 401,323 | 501,565 |
補足情報
| 年間支払額 |
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| 利息 |
| 2,191 | 3,766 |
| 法人税等 |
| 107,036 | 124,197 |