メディキット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,928,893

4,472,804

減価償却費

1,308,670

1,269,907

減損損失

－

55

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,749

△13,448

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62,168

△211,865

長期未払金の増減額（△は減少）

△14,754

△1,208,200

受取利息及び受取配当金

△19,807

△18,226

支払利息

7,189

7,362

投資有価証券売却損益（△は益）

△58,500

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

50,529

投資事業組合運用損益（△は益）

1,093

△22,038

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△118

固定資産除売却損益（△は益）

1,515

25,651

売上債権の増減額（△は増加）

△64,061

△130,228

棚卸資産の増減額（△は増加）

△45,258

48,928

仕入債務の増減額（△は減少）

△122,735

△56,699

その他

148,671

20,014

小計

5,108,341

4,234,442

利息及び配当金の受取額

20,033

18,224

利息の支払額

△7,065

△7,381

法人税等の支払額

△1,491,702

△1,091,729

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,629,606

3,153,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23,000,000

△23,000,000

定期預金の払戻による収入

23,000,000

23,000,000

有形固定資産の取得による支出

△1,535,920

△1,779,329

有形固定資産の売却による収入

－

38,412

投資有価証券の取得による支出

△218,858

△5,500

投資有価証券の売却による収入

97,500

－

投資事業組合からの分配による収入

10,792

32,484

ゴルフ会員権の売却による収入

－

168

無形固定資産の取得による支出

△321

△5,220

差入保証金の差入による支出

△855

△1,379

差入保証金の回収による収入

1,476

1,190

その他

199

△449

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,645,986

△1,719,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△447,150

△66,516

配当金の支払額

△847,539

△834,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,294,689

△901,234

現金及び現金同等物に係る換算差額

△30,528

94,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

658,401

626,969

現金及び現金同等物の期首残高

16,832,717

17,491,119

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,491,119

※ 18,118,088