メディキット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,496,270

3,662,072

減価償却費

924,487

882,571

減損損失

1,376

7,050

助成金収入

△122,062

－

固定資産圧縮損

103,307

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

50,190

20,607

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

9,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

761

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,816

13,261

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△142,960

△74,318

受取利息及び受取配当金

△24,402

△25,990

支払利息

6,501

6,441

投資事業組合運用損益（△は益）

2,949

2,979

固定資産除売却損益（△は益）

7

1,170

売上債権の増減額（△は増加）

△113,014

△277,276

たな卸資産の増減額（△は増加）

△425,805

△3,070

仕入債務の増減額（△は減少）

44,549

53,143

その他

178,230

852

小計

4,003,203

4,278,523

利息及び配当金の受取額

24,756

25,972

利息の支払額

△7,264

△7,168

法人税等の支払額

△1,437,037

△1,009,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,583,656

3,288,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23,000,000

△23,000,000

定期預金の払戻による収入

23,000,000

23,000,000

有形固定資産の取得による支出

△1,040,083

△753,734

投資有価証券の取得による支出

△86,829

△11,000

無形固定資産の取得による支出

△5,408

△15,132

長期貸付金の回収による収入

816

770

助成金による収入

122,062

－

保険積立金の積立による支出

△232

－

差入保証金の差入による支出

△1,155

△2,421

差入保証金の回収による収入

1,947

3,412

その他

△7,434

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,016,318

△778,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,584,105

△181

配当金の支払額

△533,403

△550,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,117,508

△550,667

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,932

△9,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,535,238

1,950,422

現金及び現金同等物の期首残高

11,745,502

10,210,264

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,210,264

※ 12,160,686