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メディキット(7749)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

メディキットのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,291,340	4,775,158
減価償却費	1,282,537	1,314,024
減損損失	－	55
のれん償却額	41,189	230,632
貸倒引当金の増減額（△は減少）	69	3,275
賞与引当金の増減額（△は減少）	16,112	△1,869
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△58,021	1,921
受取利息及び受取配当金	△18,768	△19,102
支払利息	7,549	7,621
段階取得に係る差損益（△は益）	△124,971	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	4,297
投資事業組合運用損益（△は益）	6,237	2,287
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	－	△1,181
固定資産除売却損益（△は益）	11,339	3,330
受取保険金	－	△78,471
売上債権の増減額（△は増加）	△686,890	402,770
棚卸資産の増減額（△は増加）	348,649	△593,005
仕入債務の増減額（△は減少）	366,113	158,004
その他	22,218	125,337
小計	5,504,704	6,335,087
利息及び配当金の受取額	18,768	19,131
利息の支払額	△6,998	△7,523
保険金の受取額	－	78,471
法人税等の支払額	△1,036,154	△1,590,700
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,480,319	4,834,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△23,000,000	△17,500,000
定期預金の払戻による収入	23,000,000	23,000,000
有形固定資産の取得による支出	△982,723	△1,689,051
有形固定資産の売却による収入	20,521	9,597
投資有価証券の取得による支出	△10,000	△6,500
投資事業組合からの分配による収入	1,276	833
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,460,851	－
子会社株式の条件付取得対価の支払額	－	△632,406
関係会社株式の取得による支出	△96,593	－
会員権の取得による支出	△4,800	－
ゴルフ会員権の売却による収入	－	1,681
無形固定資産の取得による支出	△42,992	△17,238
保険積立金の払戻による収入	－	65,557
差入保証金の差入による支出	△12,912	△2,709
差入保証金の回収による収入	5,640	971
その他	1,091	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,582,343	3,230,735
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	－	△4,832,351
配当金の支払額	△1,509,626	△1,751,742
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,509,626	△6,584,093
現金及び現金同等物に係る換算差額	86,512	37,029
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△525,139	1,518,137
現金及び現金同等物の期首残高	18,118,088	17,592,949
現金及び現金同等物の期末残高	17,592,949	19,111,087