メディキット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,291,340

4,775,158

減価償却費

1,282,537

1,314,024

減損損失

－

55

のれん償却額

41,189

230,632

貸倒引当金の増減額（△は減少）

69

3,275

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,112

△1,869

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△58,021

1,921

受取利息及び受取配当金

△18,768

△19,102

支払利息

7,549

7,621

段階取得に係る差損益（△は益）

△124,971

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

4,297

投資事業組合運用損益（△は益）

6,237

2,287

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△1,181

固定資産除売却損益（△は益）

11,339

3,330

受取保険金

－

△78,471

売上債権の増減額（△は増加）

△686,890

402,770

棚卸資産の増減額（△は増加）

348,649

△593,005

仕入債務の増減額（△は減少）

366,113

158,004

その他

22,218

125,337

小計

5,504,704

6,335,087

利息及び配当金の受取額

18,768

19,131

利息の支払額

△6,998

△7,523

保険金の受取額

－

78,471

法人税等の支払額

△1,036,154

△1,590,700

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,480,319

4,834,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23,000,000

△17,500,000

定期預金の払戻による収入

23,000,000

23,000,000

有形固定資産の取得による支出

△982,723

△1,689,051

有形固定資産の売却による収入

20,521

9,597

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△6,500

投資事業組合からの分配による収入

1,276

833

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,460,851

－

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△632,406

関係会社株式の取得による支出

△96,593

－

会員権の取得による支出

△4,800

－

ゴルフ会員権の売却による収入

－

1,681

無形固定資産の取得による支出

△42,992

△17,238

保険積立金の払戻による収入

－

65,557

差入保証金の差入による支出

△12,912

△2,709

差入保証金の回収による収入

5,640

971

その他

1,091

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,582,343

3,230,735

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△4,832,351

配当金の支払額

△1,509,626

△1,751,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,509,626

△6,584,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

86,512

37,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△525,139

1,518,137

現金及び現金同等物の期首残高

18,118,088

17,592,949

現金及び現金同等物の期末残高

17,592,949

19,111,087