メディキット

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,775,158

4,659,700

減価償却費

1,314,024

1,472,190

減損損失

55

55

のれん償却額

230,632

217,457

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,275

△2,295

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,869

10,990

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1,921

△256,795

受取利息及び受取配当金

△19,102

△32,398

支払利息

7,621

7,563

投資有価証券評価損益（△は益）

4,297

－

投資事業組合運用損益（△は益）

2,287

5,614

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△1,181

△1,062

固定資産除売却損益（△は益）

3,330

△245

受取保険金

△78,471

－

売上債権の増減額（△は増加）

402,770

360,584

棚卸資産の増減額（△は増加）

△593,005

△362,943

仕入債務の増減額（△は減少）

158,004

113,827

その他

125,337

△1,064,350

小計

6,335,087

5,127,891

利息及び配当金の受取額

19,131

30,406

利息の支払額

△7,523

△7,818

保険金の受取額

78,471

－

法人税等の支払額

△1,590,700

△1,588,905

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,834,465

3,561,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,500,000

△12,000,000

定期預金の払戻による収入

23,000,000

12,000,000

有形固定資産の取得による支出

△1,689,051

△3,817,438

有形固定資産の売却による収入

9,597

1,080

投資有価証券の取得による支出

△6,500

△6,000

投資事業組合からの分配による収入

833

927

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△632,406

－

ゴルフ会員権の売却による収入

1,681

1,397

長期貸付けによる支出

－

△4,000

長期貸付金の回収による収入

－

12

無形固定資産の取得による支出

△17,238

△32,199

保険積立金の払戻による収入

65,557

－

差入保証金の差入による支出

△2,709

△2,188

差入保証金の回収による収入

971

1,137

その他

－

△13,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,230,735

△3,870,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△4,832,351

△550,615

配当金の支払額

△1,751,742

△1,328,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,584,093

△1,879,313

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,029

69,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,518,137

△2,119,389

現金及び現金同等物の期首残高

17,592,949

19,111,087

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

67,619

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,111,087

※ 17,059,317