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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年７月１日
至 2019年６月30日)
当連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
14,957,411
12,658,145
減価償却費
3,460,373
4,198,621
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,153
45,663
賞与引当金の増減額（△は減少）
166,099
△48,383
段階取得に係る差損益（△は益）
△400,822
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
175,551
159,092
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,562
受取利息及び受取配当金
△80,405
△58,968
支払利息
59,392
78,257
投資有価証券評価損益（△は益）
263,302
191,136
売上債権の増減額（△は増加）
△1,086,869
1,365,860
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,240,148
△3,689,802
仕入債務の増減額（△は減少）
309,032
5,944
未払金の増減額（△は減少）
△305,678
△502,608
未収入金の増減額（△は増加）
15,481
△75,664
その他
315,186
△40,546
小計
15,614,498
14,286,747
利息及び配当金の受取額
73,909
58,841
利息の支払額
△60,006
△83,332
法人税等の支払額
△3,908,307
△3,095,940
11,720,093
11,166,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,725,000
投資有価証券の取得による支出
△537,756
△645,267
有形固定資産の取得による支出
△8,573,923
△8,920,148
無形固定資産の取得による支出
△695,001
△801,685
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,685,360
△82,108
△22,259
△10,849,150
△10,389,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
292,536
301,015
長期借入れによる収入
1,600,000
3,643,608
長期借入金の返済による支出
△2,055,603
△2,040,906
配当金の支払額
△2,510,479
△2,811,957
株式の発行による収入
2,792,976
新株予約権の行使による株式の発行による収入
215,895
155,348
リース債務の返済による支出
△31,704
△62,557
△35,759
△34,911
267,861
△850,361
現金及び現金同等物に係る換算差額
144,604
△150,486
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,283,408
△223,893
現金及び現金同等物の期首残高
17,494,492
18,777,900
現金及び現金同等物の期末残高
18,554,007
