朝日インテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,730

17,743

減価償却費

6,439

7,513

貸倒引当金の増減額（△は減少）

160

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

136

383

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

187

145

受取利息及び受取配当金

△96

△124

支払利息

141

308

のれん償却額

1,034

1,198

投資有価証券評価損益（△は益）

445

196

災害保険金の受取額

―

△305

売上債権の増減額（△は増加）

△1,624

△340

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,260

△2,793

仕入債務の増減額（△は減少）

1,189

△256

未払金の増減額（△は減少）

△223

291

前受金の増減額（△は減少）

1,868

741

未収入金の増減額（△は増加）

471

254

その他

△1,794

△1,088

小計

20,805

23,902

利息及び配当金の受取額

95

95

利息の支払額

△162

△261

保険金の受取額

―

305

法人税等の支払額

△3,436

△4,903

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,302

19,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,656

△1,123

有形固定資産の取得による支出

△7,981

△12,291

無形固定資産の取得による支出

△579

△422

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △6,934

―

その他

△551

△1,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,703

△15,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,550

5,165

長期借入れによる収入

5,262

―

長期借入金の返済による支出

△1,603

△3,927

配当金の支払額

△2,994

△3,256

新株予約権の行使による株式の発行による収入

12,383

―

リース債務の返済による支出

△125

△322

その他

△4

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,368

△2,342

現金及び現金同等物に係る換算差額

995

902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,962

2,563

現金及び現金同等物の期首残高

21,358

32,321

現金及び現金同等物の期末残高

 32,321

 34,884