朝日インテック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,132

15,730

減価償却費

4,819

6,439

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

160

賞与引当金の増減額（△は減少）

652

136

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

292

187

受取利息及び受取配当金

△66

△96

支払利息

99

141

のれん償却額

149

1,034

投資有価証券評価損益（△は益）

95

445

売上債権の増減額（△は増加）

△2,754

△1,624

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,387

△3,260

仕入債務の増減額（△は減少）

△199

1,189

未払金の増減額（△は減少）

199

△223

未収入金の増減額（△は増加）

△211

471

その他

△1,028

73

小計

12,814

20,805

利息及び配当金の受取額

66

95

利息の支払額

△133

△162

法人税等の支払額

△3,827

△3,436

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,920

17,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△466

△2,656

有形固定資産の取得による支出

△9,906

△7,981

無形固定資産の取得による支出

△1,582

△579

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △3,690

 △6,934

その他

△680

△551

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,327

△18,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,550

△1,550

長期借入れによる収入

―

5,262

長期借入金の返済による支出

△1,549

△1,603

配当金の支払額

△2,295

△2,994

新株予約権の行使による株式の発行による収入

12,447

12,383

リース債務の返済による支出

△98

△125

その他

57

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,110

11,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

100

995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,804

10,962

現金及び現金同等物の期首残高

18,554

21,358

現金及び現金同等物の期末残高

 21,358

 32,321