朝日インテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,539,266

14,957,411

減価償却費

2,886,436

3,460,373

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,369

8,153

賞与引当金の増減額（△は減少）

76,108

166,099

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△400,822

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

147,221

175,551

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△1,562

受取利息及び受取配当金

△83,508

△80,405

支払利息

49,369

59,392

投資有価証券評価損益（△は益）

193,271

263,302

売上債権の増減額（△は増加）

△449,804

△1,086,869

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,665,241

△2,240,148

仕入債務の増減額（△は減少）

21,838

309,032

未払金の増減額（△は減少）

521,933

△305,678

未収入金の増減額（△は増加）

△80,538

15,481

その他

448,159

315,186

小計

14,607,881

15,614,498

利息及び配当金の受取額

76,744

73,909

利息の支払額

△50,406

△60,006

法人税等の支払額

△2,916,672

△3,908,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,717,546

11,720,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,700,000

-

定期預金の払戻による収入

-

1,725,000

投資有価証券の取得による支出

△480,155

△537,756

有形固定資産の取得による支出

△7,866,861

△8,573,923

無形固定資産の取得による支出

△351,726

△695,001

保険積立金の解約による収入

14,074

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2,685,360

その他

△152,582

△82,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,537,251

△10,849,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

292,536

長期借入れによる収入

2,000,000

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△4,033,304

△2,055,603

配当金の支払額

△1,959,811

△2,510,479

株式の発行による収入

-

2,792,976

新株予約権の行使による株式の発行による収入

277,972

215,895

その他

△34,561

△67,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,749,703

267,861

現金及び現金同等物に係る換算差額

71,249

144,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,498,159

1,283,408

現金及び現金同等物の期首残高

19,992,651

17,494,492

現金及び現金同等物の期末残高

 17,494,492

 18,777,900