朝日インテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年７月１日

　至 平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,763,169

6,332,634

減価償却費

1,178,179

1,513,840

負ののれん発生益

-

△319,410

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,218

△211

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,808

33,495

退職給付引当金の増減額（△は減少）

32,603

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

78,428

受取利息及び受取配当金

△22,723

△29,716

支払利息

57,916

51,273

売上債権の増減額（△は増加）

△547,690

△1,118,682

たな卸資産の増減額（△は増加）

△943,862

△18,047

仕入債務の増減額（△は減少）

△654,106

575,889

未払金の増減額（△は減少）

△197,157

△109,091

未収入金の増減額（△は増加）

△249,268

△55,961

その他

△106,588

235,910

小計

3,355,498

7,170,350

利息及び配当金の受取額

23,059

35,390

利息の支払額

△55,062

△50,531

災害保険金の受取額

730,702

-

法人税等の支払額

△400,766

△2,140,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,653,430

5,015,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,612

△18,311

定期預金の払戻による収入

170,000

403,481

投資有価証券の売却による収入

-

133,749

有形固定資産の取得による支出

△2,892,121

△1,788,534

有形固定資産の売却による収入

3,933

99,690

無形固定資産の取得による支出

△66,882

△313,496

子会社株式の取得による支出

△33,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 399,008

その他

△16,170

△40,965

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,837,853

△1,125,376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

401,810

△300,000

長期借入れによる収入

2,800,000

2,900,000

長期借入金の返済による支出

△2,123,560

△4,919,477

配当金の支払額

△307,356

△747,316

新株予約権の行使による株式の発行による収入

55,603

194,779

自己株式の処分による収入

3,473,903

-

自己株式の取得による支出

△629,450

△96

その他

△9,079

△48,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,661,869

△2,920,662

現金及び現金同等物に係る換算差額

158,176

47,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,635,622

1,016,812

現金及び現金同等物の期首残高

5,263,385

9,899,008

現金及び現金同等物の期末残高

 9,899,008

 10,915,821