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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△58,681
188,213
減価償却費
307,141
285,591
のれん償却額
8,060
減損損失
237,946
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,055
△3,058
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△20,824
3,470
受取利息及び受取配当金
△1,305
△3,907
支払利息
64,613
58,568
為替差損益（△は益）
△10,197
6,793
助成金収入
△41,638
△27,461
持分法による投資損益（△は益）
47,801
固定資産売却損益（△は益）
△531
△7
固定資産除却損
0
1,037
国庫補助金受贈益
△5,000
△11,191
固定資産圧縮損
4,630
7,435
投資有価証券売却損益（△は益）
△39,301
段階取得に係る差損益（△は益）
△60,629
売上債権の増減額（△は増加）
△243,359
286,517
棚卸資産の増減額（△は増加）
203,879
△204,157
仕入債務の増減額（△は減少）
△47,368
26,813
その他の資産の増減額（△は増加）
81,116
△77,855
その他の負債の増減額（△は減少）
△71,176
13,305
小計
389,421
518,867
利息及び配当金の受取額
1,305
3,907
利息の支払額
△64,891
△58,939
助成金の受取額
42,955
24,982
法人税等の支払額
4,981
△65,182
373,772
423,634
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,400
△4,800
定期預金の払戻による収入
3,600
投資有価証券の取得による支出
△5,893
△11,630
投資有価証券の売却による収入
111
67,653
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△479,678
有形固定資産の取得による支出
△92,461
△313,813
有形固定資産の売却による収入
895
10
無形固定資産の取得による支出
△1,308
国庫補助金による収入
5,000
11,191
貸付けによる支出
△170,000
貸付金の回収による収入
30,000
その他の支出
△7,010
△3,701
その他の収入
3,965
24
△713,872
△256,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
177,500
長期借入れによる収入
430,000
950,000
長期借入金の返済による支出
△865,120
△982,140
リース債務の返済による支出
△81,841
△86,354
△339,461
△288,495
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,189
△4,606
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△663,371
△125,840
現金及び現金同等物の期首残高
2,320,952
1,657,580
現金及び現金同等物の期末残高
1,531,740
