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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△848,192
△58,681
減価償却費
353,853
307,141
のれん償却額
8,060
減損損失
130,961
237,946
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△91
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,558
△5,055
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,306
△20,824
受取利息及び受取配当金
△5,943
△1,305
支払利息
61,459
64,613
為替差損益（△は益）
△6,958
△10,197
助成金収入
△80,340
△41,638
持分法による投資損益（△は益）
155,340
47,801
固定資産売却損益（△は益）
△119
△531
固定資産除却損
3,003
0
国庫補助金受贈益
△5,000
固定資産圧縮損
4,630
段階取得に係る差損益（△は益）
△60,629
売上債権の増減額（△は増加）
115,088
△243,359
棚卸資産の増減額（△は増加）
338,777
203,879
仕入債務の増減額（△は減少）
△38,471
△47,368
その他の資産の増減額（△は増加）
△15,544
81,116
その他の負債の増減額（△は減少）
△108,909
△71,176
小計
37,722
389,421
利息及び配当金の受取額
5,943
1,305
利息の支払額
△63,740
△64,891
助成金の受取額
80,340
42,955
法人税等の支払額
△66,923
4,981
△6,657
373,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,400
定期預金の払戻による収入
3,600
投資有価証券の取得による支出
△5,764
△5,893
投資有価証券の売却による収入
111
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△83,924
△479,678
有形固定資産の取得による支出
△120,736
△92,461
有形固定資産の売却による収入
895
無形固定資産の取得による支出
国庫補助金による収入
5,000
貸付けによる支出
△170,000
貸付金の回収による収入
30,000
保険積立金の解約による収入
84,293
その他の支出
△3,377
△7,010
その他の収入
5,008
3,965
△131,901
△713,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
192,500
177,500
長期借入れによる収入
2,380,000
430,000
長期借入金の返済による支出
△1,122,895
△865,120
リース債務の返済による支出
△76,929
△81,841
1,372,675
△339,461
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,198
16,189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,246,316
△663,371
現金及び現金同等物の期首残高
1,074,636
2,320,952
現金及び現金同等物の期末残高
1,657,580
