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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)
△171,711
△848,192
減価償却費
411,544
353,853
のれん償却額
―
8,060
減損損失
54,860
130,961
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△91
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,605
△25,558
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,864
1,306
受取利息及び受取配当金
△3,241
△5,943
支払利息
56,320
61,459
為替差損益（△は益）
△6,958
助成金収入
△22,604
△80,340
持分法による投資損益（△は益）
151,977
155,340
固定資産売却損益（△は益）
△31,184
△119
固定資産除却損
1,872
3,003
国庫補助金受贈益
△10,000
固定資産圧縮損
6,833
投資有価証券売却損益（△は益）
△37,589
売上債権の増減額（△は増加）
212,273
115,088
たな卸資産の増減額（△は増加）
67,541
338,777
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,352
△38,471
その他の資産の増減額（△は増加）
1,524
△15,544
その他の負債の増減額（△は減少）
△22,679
△108,909
小計
649,646
37,722
利息及び配当金の受取額
3,241
5,943
利息の支払額
△56,649
△63,740
助成金の受取額
22,604
80,340
法人税等の支払額
△46,647
△66,923
572,194
△6,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,400
定期預金の払戻による収入
3,600
投資有価証券の取得による支出
△6,061
△5,764
投資有価証券の売却による収入
70,339
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△83,924
有形固定資産の取得による支出
△206,029
△120,736
有形固定資産の売却による収入
103,076
無形固定資産の取得による支出
△25,896
△5,000
国庫補助金による収入
10,000
貸付けによる支出
△430,000
貸付金の回収による収入
80,086
保険積立金の解約による収入
84,293
その他の支出
△3,365
△3,377
その他の収入
5,008
△406,651
△131,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
446,000
192,500
長期借入れによる収入
1,700,000
2,380,000
長期借入金の返済による支出
△2,023,328
△1,122,895
リース債務の返済による支出
△68,658
△76,929
セール・アンド・リースバックによる収入
137,545
191,558
1,372,675
現金及び現金同等物に係る換算差額
△252
12,198
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
356,849
1,246,316
現金及び現金同等物の期首残高
717,786
1,074,636
現金及び現金同等物の期末残高
2,320,952
