岡本硝子

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

101,730

235,143

減価償却費

331,673

450,191

減損損失

-

9,295

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△369

34,278

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,738

11,443

受取利息及び受取配当金

△5,396

△4,044

支払利息

56,248

54,182

為替差損益（△は益）

△109

-

持分法による投資損益（△は益）

42,098

57,459

固定資産売却損益（△は益）

1,655

△4,138

固定資産除却損

3,375

42,659

国庫補助金受贈益

-

△6,000

固定資産圧縮損

-

5,734

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△11,162

売上債権の増減額（△は増加）

△306,380

△9,664

たな卸資産の増減額（△は増加）

△55,298

△311,557

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,800

△120,552

その他の資産の増減額（△は増加）

△29,356

8,433

その他の負債の増減額（△は減少）

4,285

24,808

小計

132,079

466,510

利息及び配当金の受取額

5,396

4,044

利息の支払額

△57,027

△54,102

法人税等の支払額

△8,018

△19,216

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,428

397,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,400

△6,001

定期預金の払戻による収入

3,600

-

投資有価証券の取得による支出

△7,318

△7,629

投資有価証券の売却による収入

-

34,595

有形固定資産の取得による支出

△400,444

△563,984

有形固定資産の売却による収入

599

4,606

無形固定資産の取得による支出

-

△95,211

国庫補助金による収入

-

6,000

貸付金の回収による収入

201

204

その他の支出

△3,608

△3,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△409,370

△631,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△200,000

長期借入れによる収入

300,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△858,261

△714,710

新株予約権の発行による収入

3,838

-

株式の発行による収入

694,911

66,608

自己株式の取得による支出

△0

△7

リース債務の返済による支出

△57,234

△63,123

セール・アンド・リースバックによる収入

329,480

20,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

512,733

209,540

現金及び現金同等物に係る換算差額

△815

△2,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

174,976

△26,628

現金及び現金同等物の期首残高

569,437

744,414

現金及び現金同等物の期末残高

 744,414

 717,786