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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
188,213
142,503
減価償却費
285,591
364,942
のれん償却額
8,060
減損損失
―
10,644
貸倒引当金の増減額（△は減少）
404
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,058
19,395
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,470
5,848
受取利息及び受取配当金
△3,907
△4,768
支払利息
58,568
60,147
為替差損益（△は益）
6,793
△41,898
助成金収入
△27,461
△59,434
固定資産売却損益（△は益）
△7
固定資産除却損
1,037
24
国庫補助金受贈益
△11,191
△106,661
固定資産圧縮損
7,435
99,769
投資有価証券売却損益（△は益）
△39,301
売上債権の増減額（△は増加）
286,517
△200,708
棚卸資産の増減額（△は増加）
△204,157
△84,706
仕入債務の増減額（△は減少）
26,813
△23,792
その他の資産の増減額（△は増加）
△77,855
140,783
その他の負債の増減額（△は減少）
13,305
35,655
小計
518,867
366,210
利息及び配当金の受取額
3,907
4,768
利息の支払額
△58,939
△60,227
助成金の受取額
24,982
59,599
法人税等の支払額
△65,182
△32,531
423,634
337,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,800
△2,400
投資有価証券の取得による支出
△11,630
△3,297
投資有価証券の売却による収入
67,653
有形固定資産の取得による支出
△313,813
△566,166
有形固定資産の売却による収入
10
無形固定資産の取得による支出
△1,308
△5,503
国庫補助金による収入
11,191
106,661
その他の支出
△3,701
△3,523
その他の収入
446
△256,373
△473,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△170,000
219,240
長期借入れによる収入
950,000
940,000
長期借入金の返済による支出
△982,140
△872,166
リース債務の返済による支出
△86,354
△66,186
△288,495
220,886
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,606
48,663
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△125,840
133,588
現金及び現金同等物の期首残高
1,657,580
1,531,740
現金及び現金同等物の期末残高
1,665,328
