岡本硝子のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 188,213 | 142,503 |
| 減価償却費 | 285,591 | 364,942 |
| のれん償却額 | 8,060 | 8,060 |
| 減損損失 | ― | 10,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,058 | 19,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,470 | 5,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,907 | △4,768 |
| 支払利息 | 58,568 | 60,147 |
| 為替差損益（△は益） | 6,793 | △41,898 |
| 助成金収入 | △27,461 | △59,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | ― |
| 固定資産除却損 | 1,037 | 24 |
| 国庫補助金受贈益 | △11,191 | △106,661 |
| 固定資産圧縮損 | 7,435 | 99,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △39,301 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,517 | △200,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △204,157 | △84,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,813 | △23,792 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △77,855 | 140,783 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,305 | 35,655 |
| 小計 | 518,867 | 366,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,907 | 4,768 |
| 利息の支払額 | △58,939 | △60,227 |
| 助成金の受取額 | 24,982 | 59,599 |
| 法人税等の支払額 | △65,182 | △32,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,634 | 337,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,800 | △2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,630 | △3,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,653 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △313,813 | △566,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,308 | △5,503 |
| 国庫補助金による収入 | 11,191 | 106,661 |
| その他の支出 | △3,701 | △3,523 |
| その他の収入 | 24 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256,373 | △473,782 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △170,000 | 219,240 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △982,140 | △872,166 |
| リース債務の返済による支出 | △86,354 | △66,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △288,495 | 220,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,606 | 48,663 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △125,840 | 133,588 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,657,580 | 1,531,740 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,531,740 | 1,665,328 |
