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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
142,503
92,787
減価償却費
364,942
323,375
のれん償却額
8,060
減損損失
10,644
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
404
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,395
19,806
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,848
1,401
受取利息及び受取配当金
△4,768
△10,091
支払利息
60,147
62,106
為替差損益（△は益）
△41,898
5,960
助成金収入
△59,434
△14,274
固定資産売却損益（△は益）
△454
固定資産除却損
24
1,089
国庫補助金受贈益
△106,661
△13,968
固定資産圧縮損
99,769
9,728
売上債権の増減額（△は増加）
△200,708
32,791
棚卸資産の増減額（△は増加）
△84,706
91,811
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,792
△67,225
その他の資産の増減額（△は増加）
140,783
△45,197
その他の負債の増減額（△は減少）
35,655
△68,942
小計
366,210
428,765
利息及び配当金の受取額
4,768
10,091
利息の支払額
△60,227
△65,094
助成金の受取額
59,599
15,412
法人税等の支払額
△32,531
△19,054
337,820
370,119
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,400
定期預金の払戻による収入
3,600
投資有価証券の取得による支出
△3,297
△103,429
有形固定資産の取得による支出
△566,166
△750,212
有形固定資産の売却による収入
454
無形固定資産の取得による支出
△5,503
△5,712
国庫補助金による収入
106,661
13,968
その他の支出
△3,523
△3,524
その他の収入
446
390
△473,782
△846,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
219,240
178,275
長期借入れによる収入
940,000
1,205,204
長期借入金の返済による支出
△872,166
△742,665
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△66,186
△22,903
220,886
617,910
現金及び現金同等物に係る換算差額
48,663
△4,303
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
133,588
136,862
現金及び現金同等物の期首残高
1,531,740
1,665,328
現金及び現金同等物の期末残高
1,802,191
