Ａ＆Ｄホロンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,532 | 7,571 |
| 減価償却費 | 1,604 | 1,701 |
| のれん償却額 | 90 | 89 |
| 商標権償却額 | 25 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28 | △13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △213 |
| 支払利息 | 144 | 289 |
| 補助金収入 | △132 | - |
| 和解金 | 44 | - |
| 盗難損失 | 65 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △9 | △1 |
| 固定資産除却損 | 16 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,397 | △823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,154 | △3,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458 | △492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 138 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △10 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △141 | △318 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △22 | 101 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| その他 | 413 | 951 |
| 小計 | 3,446 | 6,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 213 |
| 利息の支払額 | △144 | △282 |
| 補助金の受取額 | 16 | - |
| 和解金の支払額 | △44 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,597 | △1,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,782 | 4,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △610 | △666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 721 | 834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,071 | △885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △493 | △639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △1 |
| 貸付けによる支出 | △28 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | △0 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,395 | △1,364 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 361 | 2,498 |
| 長期借入れによる収入 | 2,823 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,081 | △2,713 |
| リース債務の返済による支出 | △321 | △411 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 56 | 137 |
| 株式の発行による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △524 | △746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △55 | △24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △35 |
| その他 | - | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △741 | 452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,117 | 3,302 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,129 | 11,012 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,012 | 14,315 |
