Ａ＆Ｄホロンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,532

7,571

減価償却費

1,604

1,701

のれん償却額

90

89

商標権償却額

25

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

△13

受取利息及び受取配当金

△105

△213

支払利息

144

289

補助金収入

△132

-

和解金

44

-

盗難損失

65

-

固定資産売却損益（△は益）

△9

△1

固定資産除却損

16

69

売上債権の増減額（△は増加）

△1,397

△823

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,154

△3,037

仕入債務の増減額（△は減少）

458

△492

賞与引当金の増減額（△は減少）

48

138

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△10

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△141

△318

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△22

101

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

9

その他

413

951

小計

3,446

6,038

利息及び配当金の受取額

105

213

利息の支払額

△144

△282

補助金の受取額

16

-

和解金の支払額

△44

-

法人税等の支払額

△1,597

△1,871

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,782

4,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△610

△666

定期預金の払戻による収入

721

834

有形固定資産の取得による支出

△2,071

△885

有形固定資産の売却による収入

84

2

無形固定資産の取得による支出

△493

△639

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

貸付けによる支出

△28

-

貸付金の回収による収入

3

2

その他

△0

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,395

△1,364

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

361

2,498

長期借入れによる収入

2,823

1,750

長期借入金の返済による支出

△3,081

△2,713

リース債務の返済による支出

△321

△411

セール・アンド・リースバックによる収入

56

137

株式の発行による収入

0

-

配当金の支払額

△524

△746

非支配株主への配当金の支払額

△55

△24

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△35

その他

-

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△741

452

現金及び現金同等物に係る換算差額

237

117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,117

3,302

現金及び現金同等物の期首残高

12,129

11,012

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,012

※ 14,315