Ａ＆Ｄホロンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,423 | 4,536 |
| 減価償却費 | 1,804 | 1,615 |
| 減損損失 | － | 25 |
| のれん償却額 | 135 | 108 |
| 商標権償却額 | 56 | 48 |
| 段階取得に係る差益 | △14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △94 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △72 |
| 支払利息 | 227 | 165 |
| シンジケートローン手数料 | 30 | － |
| 受取保険金 | △9 | － |
| 補助金収入 | △22 | △151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △1 |
| 固定資産除却損 | 21 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496 | 991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 808 | △90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △507 | △564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △52 | 127 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △176 | △58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △78 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| その他 | △635 | △390 |
| 小計 | 5,473 | 6,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 73 |
| 利息の支払額 | △232 | △168 |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 補助金の受取額 | 22 | 151 |
| 法人税等の支払額 | △1,046 | △1,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,309 | 5,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △605 | △584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560 | 551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △619 | △1,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △461 | △507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △26 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12 | － |
| その他 | 4 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,100 | △2,222 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △668 | 3 |
| 長期借入れによる収入 | 3,730 | 2,811 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,600 | △3,448 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △30 | － |
| 社債の償還による支出 | △10 | △5 |
| リース債務の返済による支出 | △334 | △315 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 71 | 152 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 127 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | △10 |
| 配当金の支払額 | △416 | △418 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,021 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △45 | △49 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △131 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,308 | △257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △321 | 308 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,578 | 3,023 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,527 | 9,105 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,105 | 12,129 |
