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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,423
4,536
減価償却費
1,804
1,615
減損損失
－
25
のれん償却額
135
108
商標権償却額
56
48
段階取得に係る差益
△14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△94
△6
受取利息及び受取配当金
△69
△72
支払利息
227
165
シンジケートローン手数料
30
受取保険金
△9
補助金収入
△22
△151
固定資産売却損益（△は益）
△0
△1
固定資産除却損
21
2
売上債権の増減額（△は増加）
496
991
たな卸資産の増減額（△は増加）
808
△90
仕入債務の増減額（△は減少）
△507
△564
賞与引当金の増減額（△は減少）
△52
127
製品保証引当金の増減額（△は減少）
33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△176
△58
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△78
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
18
19
その他
△635
△390
小計
5,473
6,227
利息及び配当金の受取額
81
73
利息の支払額
△232
△168
保険金の受取額
10
補助金の受取額
22
151
法人税等の支払額
△1,046
△1,089
4,309
5,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△605
△584
定期預金の払戻による収入
560
551
有形固定資産の取得による支出
△619
△1,645
有形固定資産の売却による収入
6
5
無形固定資産の取得による支出
△461
投資有価証券の取得による支出
△2
△26
貸付金の回収による収入
3
4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
12
△21
△1,100
△2,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△668
長期借入れによる収入
3,730
2,811
長期借入金の返済による支出
△3,600
△3,448
シンジケートローン手数料の支払額
△30
社債の償還による支出
△10
△5
リース債務の返済による支出
△334
△315
セール・アンド・リースバックによる収入
71
152
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
自己新株予約権の取得による支出
配当金の支払額
△416
△418
非支配株主からの払込みによる収入
1,021
非支配株主への配当金の支払額
△45
△49
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△131
△1,308
△257
現金及び現金同等物に係る換算差額
△321
308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,578
3,023
現金及び現金同等物の期首残高
7,527
9,105
現金及び現金同等物の期末残高
※ 9,105
※ 12,129
