Ａ＆Ｄホロンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,711 | 3,423 |
| 減価償却費 | 1,712 | 1,804 |
| のれん償却額 | 115 | 135 |
| 商標権償却額 | 57 | 56 |
| 段階取得に係る差益 | △498 | △14 |
| のれんの減損損失 | 461 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △299 | △94 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △69 |
| 支払利息 | 235 | 227 |
| シンジケートローン手数料 | － | 30 |
| 受取保険金 | △43 | △9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △14 | △0 |
| 固定資産除却損 | 13 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △744 | 496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,238 | 808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243 | △507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | △52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △27 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △124 | △176 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 18 |
| その他 | 472 | △635 |
| 小計 | 3,119 | 5,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 81 |
| 利息の支払額 | △232 | △232 |
| 保険金の受取額 | 43 | 10 |
| 和解金の支払額 | △42 | － |
| 法人税等の支払額 | △742 | △1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,237 | 4,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △621 | △605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 574 | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △955 | △619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △521 | △461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △2 |
| 有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12 |
| その他 | 2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,454 | △1,100 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △262 | △668 |
| 長期借入れによる収入 | 3,475 | 3,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,587 | △3,600 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | △30 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | △10 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △223 | △334 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 85 | 71 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 127 |
| 配当金の支払額 | △292 | △416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △45 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △21 | △131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329 | △1,308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △117 | △321 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335 | 1,578 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,191 | 7,527 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,527 | 9,105 |
