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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,711
3,423
減価償却費
1,712
1,804
のれん償却額
115
135
商標権償却額
57
56
段階取得に係る差益
△498
△14
のれんの減損損失
461
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△299
△94
受取利息及び受取配当金
△73
△69
支払利息
235
227
シンジケートローン手数料
30
受取保険金
△43
△9
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
13
21
売上債権の増減額（△は増加）
△744
496
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,238
808
仕入債務の増減額（△は減少）
243
△507
賞与引当金の増減額（△は減少）
143
△52
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△27
33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△124
△176
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
16
18
その他
472
△635
小計
3,119
5,496
利息及び配当金の受取額
91
81
利息の支払額
△232
保険金の受取額
43
10
和解金の支払額
△42
法人税等の支払額
△742
△1,046
2,237
4,309
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△621
△605
定期預金の払戻による収入
574
560
有形固定資産の取得による支出
△955
△619
有形固定資産の売却による収入
20
6
無形固定資産の取得による支出
△521
△461
投資有価証券の取得による支出
△1
△2
有価証券の償還による収入
50
貸付金の回収による収入
2
3
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
12
4
△1,454
△1,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△262
△668
長期借入れによる収入
3,475
3,730
長期借入金の返済による支出
△3,587
△3,600
シンジケートローン手数料の支払額
△30
社債の発行による収入
500
社債の償還による支出
△10
リース債務の返済による支出
△223
△334
セール・アンド・リースバックによる収入
85
71
新株予約権の発行による収入
11
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
127
配当金の支払額
△292
△416
非支配株主への配当金の支払額
△45
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△21
△131
△329
△1,308
現金及び現金同等物に係る換算差額
△117
△321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
335
1,578
現金及び現金同等物の期首残高
7,191
7,527
現金及び現金同等物の期末残高
9,105
