Ａ＆Ｄホロンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,332 | 2,711 |
| 減価償却費 | 1,555 | 1,712 |
| のれん償却額 | 56 | 115 |
| 商標権償却額 | 64 | 57 |
| 段階取得に係る差益 | － | △498 |
| のれんの減損損失 | － | 461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15 | △299 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △73 |
| 支払利息 | 192 | 235 |
| 受取保険金 | － | △43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △14 |
| 固定資産除却損 | 1 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,149 | △744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △236 | △1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 143 |
| 創業者功労等引当金の増減額（△は減少） | △100 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 45 | △27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △74 | △124 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 16 |
| 和解金 | 42 | － |
| その他 | 1,218 | 472 |
| 小計 | 4,978 | 3,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 91 |
| 利息の支払額 | △189 | △232 |
| 保険金の受取額 | － | 43 |
| 和解金の支払額 | － | △42 |
| 法人税等の支払額 | △751 | △742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,112 | 2,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △630 | △621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712 | 574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △997 | △955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △664 | △521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △4 |
| 事業譲受による支出 | △26 | － |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,516 | △1,454 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △559 | △262 |
| 長期借入れによる収入 | 2,915 | 3,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,397 | △3,587 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | △10 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △246 | △223 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 149 | 85 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △250 | △292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,399 | △329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △75 | △117 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,121 | 335 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,070 | 7,191 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,191 | 7,527 |
