Ａ＆Ｄホロンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

983

2,332

減価償却費

1,438

1,555

減損損失

12

－

のれん償却額

52

56

商標権償却額

58

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

△15

受取利息及び受取配当金

△29

△55

支払利息

175

192

シンジケートローン手数料

50

－

和解金

－

42

受取保険金

△46

－

固定資産売却損益（△は益）

△14

△1

固定資産除却損

16

1

売上債権の増減額（△は増加）

△28

△1,149

たな卸資産の増減額（△は増加）

462

△236

仕入債務の増減額（△は減少）

△49

1,000

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

85

創業者功労等引当金の増減額（△は減少）

100

△100

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△91

△74

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

17

その他

△466

1,218

小計

2,668

4,978

利息及び配当金の受取額

73

75

利息の支払額

△176

△189

法人税等の支払額

△222

△751

シンジケートローン手数料の支払額

△50

－

保険金の受取額

46

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,339

4,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△794

△630

定期預金の払戻による収入

757

712

有形固定資産の取得による支出

△921

△997

有形固定資産の売却による収入

32

6

無形固定資産の取得による支出

△675

△664

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

貸付けによる支出

△6

－

貸付金の回収による収入

11

79

事業譲受による支出

－

△26

保険積立金の払戻による収入

138

－

その他

4

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,454

△1,516

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,161

△559

長期借入れによる収入

3,235

2,915

長期借入金の返済による支出

△3,317

△3,397

社債の償還による支出

△310

△10

リース債務の返済による支出

△212

△246

セール・アンド・リースバックによる収入

145

149

株式の発行による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△476

－

配当金の支払額

△258

△250

非支配株主への配当金の支払額

△2

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43

△1,399

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

846

1,121

現金及び現金同等物の期首残高

5,224

6,070

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,070

※ 7,191