Ａ＆Ｄホロンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,004

894

減価償却費

1,196

1,286

減損損失

－

43

のれん償却額

167

145

商標権償却額

103

88

貸倒引当金の増減額（△は減少）

63

195

受取利息及び受取配当金

△43

△53

支払利息

262

253

シンジケートローン手数料

50

5

固定資産売却損益（△は益）

△6

△7

固定資産除却損

18

8

売上債権の増減額（△は増加）

△796

△974

たな卸資産の増減額（△は増加）

6

△922

仕入債務の増減額（△は減少）

190

365

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

60

製品保証引当金の増減額（△は減少）

11

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△151

△98

その他

△22

298

小計

2,087

1,592

利息及び配当金の受取額

45

43

利息の支払額

△264

△249

法人税等の支払額

△286

△251

シンジケートローン手数料の支払額

△50

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,531

1,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△707

△669

定期預金の払戻による収入

756

647

有形固定資産の取得による支出

△836

△1,579

有形固定資産の売却による収入

42

145

無形固定資産の取得による支出

△413

△717

投資有価証券の取得による支出

△51

△1

貸付けによる支出

△134

△98

貸付金の回収による収入

195

318

事業譲受による支出

△65

－

その他

△6

△161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,221

△2,117

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,317

610

長期借入れによる収入

4,224

3,861

長期借入金の返済による支出

△2,691

△3,158

社債の発行による収入

300

－

リース債務の返済による支出

△148

△168

セール・アンド・リースバックによる収入

110

106

配当金の支払額

△190

△254

少数株主からの払込みによる収入

505

－

少数株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,208

995

現金及び現金同等物に係る換算差額

175

185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△722

192

現金及び現金同等物の期首残高

6,222

5,499

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,499

※ 5,692