Ａ＆Ｄホロンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,571 | 7,952 |
| 減価償却費 | 1,701 | 1,746 |
| 減損損失 | - | 258 |
| のれん償却額 | 89 | 28 |
| 商標権償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | △213 | △286 |
| 支払利息 | 289 | 412 |
| シンジケートローン手数料 | - | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △0 |
| 固定資産除却損 | 69 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △823 | △2,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,037 | 1,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △492 | △227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | △9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △318 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 101 | △172 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 122 |
| その他 | 951 | 761 |
| 小計 | 6,038 | 9,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 284 |
| 利息の支払額 | △282 | △413 |
| 法人税等の支払額 | △1,871 | △2,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,096 | 7,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △666 | △617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 834 | 710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △885 | △1,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △639 | △425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | - |
| その他 | △11 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,364 | △2,007 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,498 | △1,787 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,713 | △2,231 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | △34 |
| 社債の償還による支出 | - | △500 |
| リース債務の返済による支出 | △411 | △404 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 137 | 169 |
| 配当金の支払額 | △746 | △967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | △6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △35 | - |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452 | △5,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 182 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,302 | △298 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,012 | 14,315 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,315 | 14,016 |
