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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,571
7,952
減価償却費
1,701
1,746
減損損失
-
258
のれん償却額
89
28
商標権償却額
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
45
受取利息及び受取配当金
△213
△286
支払利息
289
412
シンジケートローン手数料
34
固定資産売却損益（△は益）
△1
△0
固定資産除却損
69
29
売上債権の増減額（△は増加）
△823
△2,119
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,037
1,125
仕入債務の増減額（△は減少）
△492
△227
賞与引当金の増減額（△は減少）
138
△9
製品保証引当金の増減額（△は減少）
18
93
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△318
8
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
101
△172
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
△2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
122
その他
951
761
小計
6,038
9,800
利息及び配当金の受取額
213
284
利息の支払額
△282
△413
法人税等の支払額
△1,871
△2,470
4,096
7,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△666
△617
定期預金の払戻による収入
834
710
有形固定資産の取得による支出
△885
△1,674
有形固定資産の売却による収入
2
3
無形固定資産の取得による支出
△639
△425
投資有価証券の取得による支出
貸付金の回収による収入
△11
△1,364
△2,007
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,498
△1,787
長期借入れによる収入
1,750
90
長期借入金の返済による支出
△2,713
△2,231
シンジケートローン手数料の支払額
△34
社債の償還による支出
△500
リース債務の返済による支出
△411
△404
セール・アンド・リースバックによる収入
137
169
配当金の支払額
△746
△967
非支配株主への配当金の支払額
△24
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△35
452
△5,674
現金及び現金同等物に係る換算差額
117
182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,302
△298
現金及び現金同等物の期首残高
11,012
14,315
現金及び現金同等物の期末残高
※ 14,315
※ 14,016
