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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,952
9,095
減価償却費
1,746
1,781
減損損失
258
69
のれん償却額
28
17
商標権償却額
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
45
△37
受取利息及び受取配当金
△286
△472
支払利息
412
326
シンジケートローン手数料
34
-
受取補償金
△200
固定資産売却損益（△は益）
△0
△5
固定資産除却損
29
5
売上債権の増減額（△は増加）
△2,119
1,255
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,125
284
仕入債務の増減額（△は減少）
△227
△1,246
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
23
製品保証引当金の増減額（△は減少）
93
△106
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
△36
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△172
△6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△2
152
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
122
△122
その他
761
△1,878
小計
9,800
8,899
利息及び配当金の受取額
470
利息の支払額
△413
△330
補償金の受取額
200
法人税等の支払額
△2,470
△2,660
7,201
6,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△617
△344
定期預金の払戻による収入
710
882
有形固定資産の取得による支出
△1,674
△1,525
有形固定資産の売却による収入
3
12
無形固定資産の取得による支出
△425
△493
投資有価証券の取得による支出
△1
△154
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△84
事業譲受による支出
△316
19
△2,007
△2,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,787
△2,499
長期借入れによる収入
90
1,044
長期借入金の返済による支出
△2,231
△2,302
シンジケートローン手数料の支払額
△34
社債の償還による支出
△500
リース債務の返済による支出
△404
△511
セール・アンド・リースバックによる収入
169
237
自己株式の取得による支出
△299
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△967
△1,108
非支配株主への配当金の支払額
△17
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△12
△5,674
△5,440
現金及び現金同等物に係る換算差額
182
107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△298
△759
現金及び現金同等物の期首残高
14,315
14,016
現金及び現金同等物の期末残高
※ 14,016
※ 13,257
