Ａ＆Ｄホロンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,952 | 9,095 |
| 減価償却費 | 1,746 | 1,781 |
| 減損損失 | 258 | 69 |
| のれん償却額 | 28 | 17 |
| 商標権償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | △37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △286 | △472 |
| 支払利息 | 412 | 326 |
| シンジケートローン手数料 | 34 | - |
| 受取補償金 | - | △200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △5 |
| 固定資産除却損 | 29 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,119 | 1,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,125 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △227 | △1,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | 23 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 93 | △106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | △36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △172 | △6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △2 | 152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 122 | △122 |
| その他 | 761 | △1,878 |
| 小計 | 9,800 | 8,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 470 |
| 利息の支払額 | △413 | △330 |
| 補償金の受取額 | - | 200 |
| 法人税等の支払額 | △2,470 | △2,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,201 | 6,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △617 | △344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 710 | 882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,674 | △1,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △425 | △493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △84 |
| 事業譲受による支出 | - | △316 |
| その他 | △2 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,007 | △2,005 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,787 | △2,499 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | 1,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,231 | △2,302 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △34 | - |
| 社債の償還による支出 | △500 | - |
| リース債務の返済による支出 | △404 | △511 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 169 | 237 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △299 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 29 |
| 配当金の支払額 | △967 | △1,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △12 |
| その他 | △0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,674 | △5,440 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 107 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △298 | △759 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,315 | 14,016 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,016 | 13,257 |
