ＨＯＹＡ

営業活動によるキャッシュ・フロー

 税引前当期利益

119,099

110,795

 減価償却費及び償却費

33,524

29,777

 減損損失

981

334

 金融収益

△1,721

△8,022

 金融費用

976

1,130

 持分法による投資損失（△は利益）

△3

△16

 有形固定資産売却損（△は利益）

△842

△720

 有形固定資産除却損

400

226

 為替差損益（△は利益）

2,946

1,269

 その他

△2,040

3,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

153,319

138,360

運転資本の増減

 棚卸資産の減少額（△は増加額）

△2,758

729

 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

2,741

△5,528

 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

355

△859

 退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

267

16

小計

153,924

132,718

 利息の受取額

1,699

1,813

 配当金の受取額

8

50

 利息の支払額

△878

△858

 支払法人所得税

△23,206

△26,614

 還付法人所得税

342

553

営業活動によるキャッシュ・フロー

131,889

107,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

 定期預金の払戻による収入

11,909

10,149

 定期預金の預入による支出

△12,115

△8,898

 有形固定資産の売却による収入

2,746

1,060

 有形固定資産の取得による支出

△18,184

△21,528

 投資の売却による収入

128

5,818

 投資の取得による支出

△391

－

 子会社の売却による収入

0

－

 子会社の取得による支出

△1,792

△6,360

 合併交付金の支出

△2

△19

 事業譲受による支出

△111

△6,193

 その他の収入

4,903

597

 その他の支出

△2,254

△2,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,161

△27,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

 支払配当金

△31,496

△29,447

 非支配持分への支払配当金

△625

－

 短期借入金の増加（△は減少）

△94

△4

 長期借入金の返済による支出

△279

△258

 社債の償還による支出

15

△21

△21

 自己株式の売却による収入

21(2)

0

0

 自己株式の取得による支出

21(2)

△130,151

△35,007

 ストック・オプションの行使による収入

1,980

749

 非支配持分の取得による支出

21(4)

△832

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△161,519

△64,289

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

△44,791

15,866

現金及び現金同等物の期首残高

348,819

286,292

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△17,737

△5,307

現金及び現金同等物の期末残高

286,292

296,851