ＨＯＹＡ

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

210,706

215,832

減価償却費及び償却費

43,019

49,615

減損損失

1,078

1,082

金融収益

△1,718

△7,666

金融費用

1,664

1,816

持分法による投資損失（△は利益）

45

△83

有形固定資産売却損（△は利益）

△704

△468

有形固定資産除却損

120

127

事業譲渡益

△1,656

－

為替差損益（△は利益）

△4,882

△157

その他

△2,001

5,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

245,671

265,221

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

△7,092

△9,216

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

△8,696

△2,967

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

5,700

△6,507

退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

702

△88

小計

236,284

246,443

利息の受取額

955

5,928

配当金の受取額

42

63

利息の支払額

△366

△524

支払法人所得税

△47,291

△51,304

還付法人所得税

431

1,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

190,055

201,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

212

3,946

定期預金の預入による支出

△217

△12,632

有形固定資産の売却による収入

1,469

2,639

有形固定資産の取得による支出

△28,872

△33,473

投資の売却による収入

219

86

投資の取得による支出

△195

△108

子会社の売却による収入

2,040

△340

子会社の取得による支出

△120

△4,747

事業譲渡による収入

1,588

－

事業譲受による支出

△2,102

△757

その他の収入

277

279

その他の支出

△3,597

△2,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,298

△47,496

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△33,201

△39,794

非支配持分への配当金の支払額

△89

△171

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

△200

△200

長期借入金の返済による支出

16

△23

△169

リース負債の返済による支出

16

△8,217

△8,618

自己株式の売却による収入

20(2)

0

1

自己株式の取得による支出

20(2)

△65,764

△153,973

ストック・オプションの行使による収入

607

769

非支配持分からの払込みによる収入

20(4)

164

7,772

非支配持分への払戻による支出

20(4)

－

△208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△106,722

△194,593

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

54,034

△40,259

現金及び現金同等物の期首残高

334,897

419,404

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

30,473

26,743

現金及び現金同等物の期末残高

419,404

405,888