ＨＯＹＡ

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

159,218

210,706

減価償却費及び償却費

36,336

43,019

減損損失

8,166

1,078

金融収益

△2,204

△1,718

金融費用

2,010

1,664

持分法による投資損失（△は利益）

369

45

有形固定資産売却損（△は利益）

△1,266

△704

有形固定資産除却損

147

120

事業譲渡益

－

△1,656

為替差損益（△は利益）

△357

△4,882

その他

△4,957

△2,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

197,463

245,671

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

4,017

△7,092

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

△9,788

△8,696

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

△6,352

5,700

退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

△69

702

小計

185,270

236,284

利息の受取額

1,286

955

配当金の受取額

8

42

利息の支払額

△580

△366

支払法人所得税

△34,875

△47,291

還付法人所得税

703

431

営業活動によるキャッシュ・フロー

151,812

190,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

560

212

定期預金の預入による支出

△12

△217

有形固定資産の売却による収入

2,077

1,469

有形固定資産の取得による支出

△31,246

△28,872

投資の売却による収入

665

219

投資の取得による支出

△163

△195

子会社の売却による収入

－

2,040

子会社の取得による支出

△335

△120

事業譲渡による収入

－

1,588

事業譲受による支出

△800

△2,102

その他の収入

2,300

277

その他の支出

△2,837

△3,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,790

△29,298

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△33,720

△33,201

非支配持分への配当金の支払額

－

△89

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

△27

△200

長期借入れによる収入

16

738

－

長期借入金の返済による支出

16

△20

△23

リース負債の返済による支出

16

△7,273

△8,217

自己株式の売却による収入

20(2)

－

0

自己株式の取得による支出

20(2)

△76,675

△65,764

ストック・オプションの行使による収入

1,304

607

非支配持分からの払込みによる収入

20(4)

－

164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△115,673

△106,722

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

6,349

54,034

現金及び現金同等物の期首残高

317,982

334,897

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

10,566

30,473

現金及び現金同等物の期末残高

334,897

419,404