ＨＯＹＡ

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

147,268

159,218

減価償却費及び償却費

34,374

36,336

減損損失

300

8,166

金融収益

△3,461

△2,204

金融費用

791

2,010

持分法による投資損失（△は利益）

1,652

369

有形固定資産売却損（△は利益）

△258

△1,266

有形固定資産除却損

375

147

為替差損益（△は利益）

△567

△357

その他

△4,265

△4,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

176,209

197,463

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

△2,300

4,017

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

4,186

△9,788

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

5,152

△6,352

退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

433

△69

小計

183,680

185,270

利息の受取額

3,201

1,286

配当金の受取額

14

8

利息の支払額

△511

△580

支払法人所得税

△23,169

△34,875

還付法人所得税

152

703

営業活動によるキャッシュ・フロー

163,366

151,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,804

560

定期預金の預入による支出

△2,367

△12

有形固定資産の売却による収入

472

2,077

有形固定資産の取得による支出

△45,177

△31,246

投資の売却による収入

1,948

665

投資の取得による支出

△1,562

△163

子会社の取得による支出

△969

△335

事業譲受による支出

△542

△800

その他の収入

226

2,300

その他の支出

△2,217

△2,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,384

△29,790

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△34,042

△33,720

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

△775

△27

長期借入れによる収入

16

－

738

長期借入金の返済による支出

16

△134

△20

リース負債の返済による支出

16

△7,547

△7,273

自己株式の取得による支出

20(2)

△44,283

△76,675

ストック・オプションの行使による収入

1,277

1,304

非支配持分からの払込みによる収入

20(4)

187

－

非支配持分の取得による支出

20(4)

△149

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,468

△115,673

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

30,514

6,349

現金及び現金同等物の期首残高

293,397

317,982

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△5,930

10,566

現金及び現金同等物の期末残高

317,982

334,897