ＨＯＹＡ

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

144,657

147,268

減価償却費及び償却費

26,416

34,374

減損損失

1,099

300

金融収益

△2,773

△3,461

金融費用

391

791

持分法による投資損失（△は利益）

1,113

1,652

有形固定資産売却損（△は利益）

△492

△258

有形固定資産除却損

609

375

事業譲渡益

△3

－

為替差損益（△は利益）

342

△567

その他

7,936

△4,265

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

179,294

176,209

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

△6,128

△2,300

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

△3,066

4,186

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

4,985

5,152

退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

428

433

小計

175,512

183,680

利息の受取額

2,435

3,201

配当金の受取額

5

14

利息の支払額

△261

△511

支払法人所得税

△31,637

△23,169

還付法人所得税

533

152

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,588

163,366

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

21,815

2,804

定期預金の預入による支出

△18,223

△2,367

有形固定資産の売却による収入

2,340

472

有形固定資産の取得による支出

△26,672

△45,177

投資の売却による収入

10

1,948

投資の取得による支出

△27,777

△1,562

子会社の売却による収入

260

－

子会社の取得による支出

△19,742

△969

事業譲渡による収入

4

－

事業譲受による支出

△421

△542

その他の収入

427

226

その他の支出

△2,164

△2,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,144

△47,384

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△34,141

△34,042

非支配持分への支払配当金

△30

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

－

△775

長期借入金の返済による支出

16

△271

△134

リース負債の返済による支出

16

－

△7,547

社債の償還による支出

16

△14

－

自己株式の売却による収入

20(2)

0

－

自己株式の取得による支出

20(2)

△2

△44,283

ストック・オプションの行使による収入

1,600

1,277

非支配持分からの払込みによる収入

20(4)

67

187

非支配持分の取得による支出

20(4)

－

△149

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,792

△85,468

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

43,652

30,514

現金及び現金同等物の期首残高

245,835

293,397

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

3,910

△5,930

現金及び現金同等物の期末残高

293,397

317,982