ＨＯＹＡ

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

124,248

144,657

減価償却費及び償却費

28,711

26,416

減損損失

5,798

1,099

金融収益

△1,562

△2,773

金融費用

771

391

持分法による投資損失（△は利益）

44

1,113

有形固定資産売却損（△は利益）

△438

△492

有形固定資産除却損

432

609

事業譲渡益

－

△3

為替差損益（△は利益）

△1,447

342

その他

4,631

7,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

161,189

179,294

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

1,763

△6,128

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

△6,562

△3,066

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

4,052

4,985

退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

△234

428

小計

160,209

175,512

利息の受取額

1,499

2,435

配当金の受取額

8

5

利息の支払額

△456

△261

支払法人所得税

△26,425

△31,637

還付法人所得税

664

533

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,499

146,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

11,025

21,815

定期預金の預入による支出

△6,186

△18,223

有形固定資産の売却による収入

559

2,340

有形固定資産の取得による支出

△17,974

△26,672

投資の売却による収入

959

10

投資の取得による支出

△1,333

△27,777

子会社の売却による収入

5

260

子会社の取得による支出

△54,018

△19,742

合併交付金の支出

△2

－

事業譲渡による収入

－

4

事業譲受による支出

△251

△421

その他の収入

759

427

その他の支出

△2,076

△2,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,533

△70,144

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△29,042

△34,141

非支配持分への支払配当金

△34

△30

長期借入金の返済による支出

15

△339

△271

社債の償還による支出

15

△35,021

△14

自己株式の売却による収入

21(2)

－

0

自己株式の取得による支出

21(2)

△55,034

△2

ストック・オプションの行使による収入

2,240

1,600

非支配持分からの払込みによる収入

21(4)

45

67

非支配持分の取得による支出

21(4)

△148

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△117,333

△32,792

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

△50,367

43,652

現金及び現金同等物の期首残高

296,851

245,835

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△649

3,910

現金及び現金同等物の期末残高

245,835

293,397