ＨＯＹＡ

営業活動によるキャッシュ・フロー

 税引前当期利益

110,795

124,248

 減価償却費及び償却費

29,777

28,711

 減損損失

334

5,798

 金融収益

△8,022

△1,562

 金融費用

1,130

771

 持分法による投資損失（△は利益）

△16

44

 有形固定資産売却損（△は利益）

△720

△438

 有形固定資産除却損

226

432

 為替差損益（△は利益）

1,269

△1,447

 その他

3,589

4,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

138,360

161,189

運転資本の増減

 棚卸資産の減少額（△は増加額）

729

1,763

 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

△5,528

△6,562

 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

△859

4,052

 退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

16

△234

小計

132,718

160,209

 利息の受取額

1,813

1,499

 配当金の受取額

50

8

 利息の支払額

△858

△456

 支払法人所得税

△26,614

△26,425

 還付法人所得税

553

664

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,662

135,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

 定期預金の払戻による収入

10,149

11,025

 定期預金の預入による支出

△8,898

△6,186

 有形固定資産の売却による収入

1,060

559

 有形固定資産の取得による支出

△21,528

△17,974

 投資の売却による収入

5,818

959

 投資の取得による支出

－

△1,333

 子会社の売却による収入

－

5

 子会社の取得による支出

△6,360

△54,018

 合併交付金の支出

△19

△2

 事業譲受による支出

△6,193

△251

 その他の収入

597

759

 その他の支出

△2,134

△2,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,507

△68,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

 支払配当金

△29,447

△29,042

 非支配持分への支払配当金

－

△34

 短期借入金の増加（△は減少）

△4

－

 長期借入金の返済による支出

△258

△339

 社債の償還による支出

15

△21

△35,021

 自己株式の売却による収入

21(2)

0

－

 自己株式の取得による支出

21(2)

△35,007

△55,034

 ストック・オプションの行使による収入

749

2,240

 非支配持分からの払込みによる収入

21(4)

－

45

 非支配持分の取得による支出

21(4)

△301

△148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,289

△117,333

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

15,866

△50,367

現金及び現金同等物の期首残高

286,292

296,851

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△5,307

△649

現金及び現金同等物の期末残高

296,851

245,835