ＨＯＹＡ

営業活動によるキャッシュ・フロー

 税引前当期利益

118,249

119,099

 減価償却費及び償却費

34,852

33,524

 減損損失

286

981

 金融収益

△2,296

△1,721

 金融費用

1,209

976

 持分法による投資損失（△は利益）

10

△3

 有形固定資産売却損（△は利益）

△612

△842

 有形固定資産除却損

282

400

 為替差損益（△は利益）

△12,559

2,946

 その他

4,776

△2,040

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

144,196

153,319

運転資本の増減

 棚卸資産の減少額（△は増加額）

△701

△2,758

 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

△736

2,741

 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

△314

355

 退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

△349

267

小計

142,095

153,924

 利息の受取額

1,399

1,699

 配当金の受取額

53

8

 利息の支払額

△1,001

△878

 支払法人所得税

△27,354

△23,206

 還付法人所得税

187

342

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,380

131,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

 定期預金の払戻による収入

14,082

11,909

 定期預金の預入による支出

△14,988

△12,115

 有形固定資産の売却による収入

2,118

2,746

 有形固定資産の取得による支出

△18,385

△18,184

 投資の売却による収入

1,920

128

 投資の取得による支出

△58

△391

 子会社の売却による収入

－

0

 子会社の取得による支出

△281

△1,792

 合併交付金の支出

△2

△2

 事業譲受による支出

△1,855

△111

 関連会社への貸付による支出

30

△8,500

－

 その他の収入

611

4,903

 その他の支出

△2,050

△2,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,387

△15,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

 支払配当金

△32,103

△31,496

 非支配持分への支払配当金

△9

△625

 短期借入金の増加（△は減少）

△215

△94

 長期借入金の返済による支出

△578

△279

 社債の償還による支出

15

△25,126

△21

 自己株式の売却による収入

21(2)

0

0

 自己株式の取得による支出

21(2)

△30,035

△130,151

 ストック・オプションの行使による収入

2,137

1,980

 非支配持分の取得による支出

21(4)

－

△832

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,929

△161,519

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

2,064

△44,791

現金及び現金同等物の期首残高

331,094

348,819

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

15,662

△17,737

現金及び現金同等物の期末残高

348,819

286,292