ＨＯＹＡ

営業活動によるキャッシュ・フロー

 税引前当期利益

85,486

118,249

 減価償却費及び償却費

33,891

34,852

 減損損失

4,770

286

 金融収益

△1,849

△2,296

 金融費用

1,309

1,209

 持分法による投資損失（△は利益）

268

10

 有形固定資産売却損（△は利益）

△658

△612

 有形固定資産除却損

450

282

 為替差損益（△は利益）

△6,822

△12,559

 その他

3,921

4,776

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

120,767

144,196

運転資本の増減

 棚卸資産の減少額（△は増加額）

11,785

△701

 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

△4,548

△736

 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

△2,171

△314

 退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

215

△349

小計

126,048

142,095

 利息の受取額

1,065

1,399

 配当金の受取額

56

53

 利息の支払額

△1,238

△1,001

 支払法人所得税

△24,492

△27,354

 還付法人所得税

1,231

187

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,670

115,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

 定期預金の払戻による収入

6,098

14,082

 定期預金の預入による支出

△9,087

△14,988

 有形固定資産の売却による収入

950

2,118

 有形固定資産の取得による支出

△16,546

△18,385

 投資の売却による収入

1,007

1,920

 投資の取得による支出

－

△58

 子会社の取得による支出

△6,390

△281

 合併交付金の支出

△4

△2

 事業譲受による支出

－

△1,855

 関連会社への貸付による支出

31

△1,996

△8,500

 その他の収入

7,339

611

 その他の支出

△2,254

△2,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,882

△27,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

 支払配当金

△28,101

△32,103

 非支配持分への支払配当金

△6

△9

 短期借入金の増加（△は減少）

△2

△215

 長期借入金の返済による支出

△505

△578

 社債の償還による支出

16

△234

△25,126

 自己株式の売却による収入

22(2)

－

0

 自己株式の取得による支出

22(2)

△5

△30,035

 ストック・オプションの行使による収入

1,058

2,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,794

△85,929

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

53,994

2,064

現金及び現金同等物の期首残高

248,896

331,094

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

28,204

15,662

現金及び現金同等物の期末残高

15

331,094

348,819