ＨＯＹＡ

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

215,832

236,564

減価償却費及び償却費

49,615

47,215

減損損失

1,082

8,831

金融収益

△7,666

△16,279

金融費用

1,816

1,925

持分法による投資損失（△は利益）

△83

△411

有形固定資産売却損（△は利益）

△468

△1,375

有形固定資産除却損

127

260

為替差損益（△は利益）

△157

△8,127

その他

5,122

△4,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

265,221

263,680

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

△9,216

△5,283

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

△2,967

800

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

△6,507

3,553

退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

△88

△375

小計

246,443

262,375

利息の受取額

5,928

12,779

配当金の受取額

63

118

利息の支払額

△524

△718

支払法人所得税

△51,304

△52,697

還付法人所得税

1,224

945

営業活動によるキャッシュ・フロー

201,829

222,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3,946

4,521

定期預金の預入による支出

△12,632

△2,624

有形固定資産の売却による収入

2,639

1,986

有形固定資産の取得による支出

△33,473

△41,074

政府補助金による収入

－

2,843

投資の売却による収入

86

65

投資の取得による支出

△108

△90

子会社の売却による収入

△340

3,306

子会社の取得による支出

△4,747

△3,241

事業譲受による支出

△757

△335

その他の収入

279

370

その他の支出

△2,390

△1,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,496

△35,808

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△39,794

△38,778

非支配持分への配当金の支払額

△171

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

△200

△200

長期借入れによる収入

16

－

734

長期借入金の返済による支出

16

△169

△555

リース負債の返済による支出

16

△8,618

△8,873

自己株式の売却による収入

20(2)

1

－

自己株式の取得による支出

20(2)

△153,973

△56,052

ストック・オプションの行使による収入

769

386

非支配持分からの払込みによる収入

20(4)

7,772

－

非支配持分への払戻による支出

20(4)

△208

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

20(4)

－

△7,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

△194,593

△110,892

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

△40,259

76,102

現金及び現金同等物の期首残高

419,404

405,888

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

26,743

43,172

現金及び現金同等物の期末残高

405,888

525,162