ＨＯＹＡ

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

236,564

259,965

減価償却費及び償却費

47,215

48,577

減損損失

8,831

6,143

金融収益

△16,279

△16,440

金融費用

1,925

1,459

持分法による投資損失（△は利益）

△411

△388

有形固定資産売却損（△は利益）

△1,375

△87

有形固定資産除却損

260

856

為替差損益（△は利益）

△8,127

504

その他

△4,923

2,233

営業活動によるキャッシュ・フロー

（運転資本の増減等調整前）

263,680

302,822

運転資本の増減

棚卸資産の減少額（△は増加額）

△5,283

△9,082

売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）

800

△26,521

仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）

3,553

1,932

退職給付に係る負債及び引当金の増加額

（△は減少額）

△375

69

小計

262,375

269,220

利息の受取額

12,779

19,707

配当金の受取額

118

12

利息の支払額

△718

△985

支払法人所得税

△52,697

△56,058

還付法人所得税

945

3,216

営業活動によるキャッシュ・フロー

222,802

235,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

4,521

8,636

定期預金の預入による支出

△2,624

△2,488

有形固定資産の売却による収入

1,986

253

有形固定資産の取得による支出

△41,074

△47,922

政府補助金による収入

2,843

－

投資の売却による収入

65

275

投資の取得による支出

△90

－

子会社の売却による収入

3,306

0

子会社の取得による支出

△3,241

△495

事業譲受による支出

△335

△243

関連会社への貸付金の回収による収入

－

10,129

その他の収入

370

699

その他の支出

△1,536

△2,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,808

△33,192

(単位：百万円)

注記

 前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

支払配当金

△38,778

△38,417

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

△200

△201

長期借入れによる収入

16

734

9,802

長期借入金の返済による支出

16

△555

△343

リース負債の返済による支出

16

△8,873

△9,068

自己株式の取得による支出

20(2)

△56,052

△150,012

ストック・オプションの行使による収入

386

518

非支配持分からの子会社持分取得による支出

20(4)

△7,555

△2,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

△110,892

△190,352

現金及び現金同等物の増加（△は減少）

76,102

11,569

現金及び現金同等物の期首残高

405,888

525,162

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

43,172

△2,764

現金及び現金同等物の期末残高

525,162

533,967