理研計器のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,187,568 | 6,659,879 |
| 減価償却費 | 1,192,956 | 1,391,179 |
| のれん償却額 | 146,104 | 138,632 |
| 減損損失 | 276,272 | 259,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △754 | △3,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,628 | 23,860 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 462 | △32,659 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △23,825 | 609 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △326,585 | △673,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | △163,763 | △168,480 |
| 受取保険金 | △35,039 | △5,446 |
| 支払利息 | 27,895 | 33,902 |
| 為替差損益（△は益） | 31,850 | △87,338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △662 | △176 |
| 固定資産除却損 | 1,351 | 22,096 |
| ゴルフ会員権評価損 | 200 | 2,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △451,922 | △802,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △123,626 | 64,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △736,804 | 435,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,369 | △504,116 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,400 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △10,330 | 69,254 |
| その他 | 278,943 | △785,600 |
| 小計 | 6,422,287 | 6,039,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,730 | 169,414 |
| 利息の支払額 | △27,895 | △33,902 |
| 法人税等の支払額 | △1,434,935 | △2,101,086 |
| 保険金の受取額 | 108,338 | 11,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,232,526 | 4,085,782 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △1,477,877 | △1,189,611 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,601,616 | 578,010 |
| 有価証券の売却による収入 | 877,683 | 998,126 |
| 定期預金の預入による支出 | △688,264 | △811,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 888,401 | 728,943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,773,043 | △2,623,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,259 | 1,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △279,417 | △161,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △478,057 | △487,433 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 201,395 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 8,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,327,699 | △2,756,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △222,124 | △323,398 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △500 | △599 |
| 配当金の支払額 | △906,183 | △975,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △64,598 | △57,967 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △1,114,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,193,407 | △2,472,872 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41,515 | 59,804 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,903 | △1,083,689 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,346,462 | 15,016,366 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,016,366 | 13,932,676 |
