理研計器のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,548,022 | 5,799,190 |
| 減価償却費 | 993,667 | 1,139,036 |
| のれん償却額 | 121,370 | 170,289 |
| 減損損失 | 39,872 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △400,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,090 | △2,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,656 | △69,221 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 92,575 | △49,641 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △18,436 | △1,999 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36,041 | 23,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | △110,368 | △153,315 |
| 受取保険金 | △32,138 | △23,319 |
| 支払利息 | 29,341 | 28,575 |
| 社債発行費 | 3,474 | － |
| 為替差損益（△は益） | 175,971 | 20,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △55,117 | △25,608 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △46,112 | △1,506 |
| 固定資産除却損 | 4,204 | 2,219 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 212,262 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 33,613 | △20,133 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △105,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,603,766 | △53,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △563,569 | △1,313,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,336,089 | 19,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △256,662 | 365,688 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △20,895 | 15,480 |
| その他 | △347,963 | 6,002 |
| 小計 | 4,409,961 | 5,583,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,368 | 152,348 |
| 利息の支払額 | △29,341 | △28,575 |
| 法人税等の支払額 | △1,204,399 | △1,565,539 |
| 保険金の受取額 | 70,031 | 78,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,373,622 | 4,220,198 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △2,063,919 | △2,334,433 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,199,761 | 1,300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 470,119 | 608,380 |
| 定期預金の預入による支出 | △816,707 | △898,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 830,168 | 811,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,497,189 | △647,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 852,159 | 127,363 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | △212,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △202,547 | △177,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △206,210 | △270,690 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 28,390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138,597 |
| 子会社株式の取得による支出 | △50,598 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △72,082 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 458,485 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 61,995 | 21,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △495,049 | △1,045,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 社債の発行による収入 | 296,525 | － |
| 社債の償還による支出 | △400,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △220,931 | △209,042 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △360 | △361 |
| 配当金の支払額 | △580,451 | △766,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △36,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △855,217 | △1,012,564 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △166,838 | △55,046 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,856,516 | 2,106,655 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,383,290 | 12,239,806 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,239,806 | 14,346,462 |
