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理研計器のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,659,879	8,827,119
減価償却費	1,391,179	1,702,074
のれん償却額	138,632	153,402
減損損失	259,578	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,071	△2,187
賞与引当金の増減額（△は減少）	23,860	47,240
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△32,659	△32,616
受注損失引当金の増減額（△は減少）	609	31,398
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△673,065	△140,992
受取利息及び受取配当金	△168,480	△177,762
受取保険金	△5,446	△47,338
支払利息	33,902	47,407
為替差損益（△は益）	△87,338	△321,678
固定資産売却損益（△は益）	△176	△7,220
固定資産除却損	22,096	4,953
ゴルフ会員権評価損	2,590	－
売上債権の増減額（△は増加）	△802,891	163,370
棚卸資産の増減額（△は増加）	64,428	△2,962,385
仕入債務の増減額（△は減少）	435,318	1,301,657
未払消費税等の増減額（△は減少）	△504,116	861,536
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	1,400	－
有価証券売却損益（△は益）	69,254	△18,703
その他	△785,600	1,294,334
小計	6,039,884	10,723,608
利息及び配当金の受取額	169,414	178,662
利息の支払額	△33,902	△47,407
法人税等の支払額	△2,101,086	△1,877,999
保険金の受取額	11,473	57,756
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,085,782	9,034,619

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△1,189,611	△1,697,102
有価証券の償還による収入	578,010	135,150
有価証券の売却による収入	998,126	392,257
定期預金の預入による支出	△811,069	△936,398
定期預金の払戻による収入	728,943	863,216
有形固定資産の取得による支出	△2,623,226	△773,933
有形固定資産の売却による収入	1,222	11,143
有形固定資産の除却による支出	－	△33,553
無形固定資産の取得による支出	△161,045	△51,883
投資有価証券の取得による支出	△487,433	△510,983
投資有価証券の償還による収入	201,395	42,575
ゴルフ会員権の売却による収入	8,283	－
資産除去債務の履行による支出	－	△6,282
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,756,404	△2,565,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	400,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△400,000	△400,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△323,398	△437,937
自己株式の純増減額（△は増加）	△599	△361
配当金の支払額	△975,911	△1,000,113
非支配株主への配当金の支払額	△57,967	△33,479
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,114,995	△1,481,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,472,872	△2,953,232
現金及び現金同等物に係る換算差額	59,804	541,234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,083,689	4,056,826
現金及び現金同等物の期首残高	15,016,366	13,932,676
現金及び現金同等物の期末残高	13,932,676	17,989,503