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理研計器のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									3,835,164	3,594,761
	減価償却費									735,300	897,623
	減損損失									48,982	134,991
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△8,320	1,582
	賞与引当金の増減額（△は減少）									241,680	△21,226
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△25,836	△5,806
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									703	△5,594
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									16,539	△101,606
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△180,644	302,811
	受取利息及び受取配当金									△77,264	△86,800
	受取保険金									△57,330	△97,363
	支払利息									40,827	37,559
	為替差損益（△は益）									△303,703	△41,302
	持分法による投資損益（△は益）									△148,730	△124,459
	固定資産売却損益（△は益）									△67,796	△105,577
	固定資産除却損									8,188	30,037
	固定資産処分損益（△は益）									－	213,820
	固定資産圧縮損									1,200	－
	補助金収入									△1,200	－
	ゴルフ会員権評価損									－	2,400
	退職給付制度改定損									－	20,999
	売上債権の増減額（△は増加）									△425,148	△1,266,992
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△146,511	△312,385
	仕入債務の増減額（△は減少）									66,126	432,276
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△34,177	428,653
	その他									△109,070	80,212
	小計									3,408,979	4,008,616
	利息及び配当金の受取額									131,044	124,322
	利息の支払額									△40,827	△37,559
	法人税等の支払額									△1,260,273	△938,662
	保険金の受取額									171,521	303,530
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,410,443	3,460,246

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出									－	△4,699,881
	有価証券の償還による収入									－	1,500,000
	定期預金の預入による支出									△531,305	△995,084
	定期預金の払戻による収入									953,211	563,305
	有形固定資産の取得による支出									△1,708,638	△510,517
	有形固定資産の売却による収入									244,967	415,136
	有形固定資産の手付金収入									－	42,500
	有形固定資産の除却による支出									－	△213,820
	無形固定資産の取得による支出									△152,448	△58,292
	投資有価証券の取得による支出									△3,425	△3,536
	投資有価証券の売却による収入									0	－
	補助金の受取額									1,200	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,196,437	△3,960,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									400,000	400,000
	長期借入金の返済による支出									△435,000	△420,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△224,276	△267,472
	自己株式の純増減額（△は増加）									△652	△252
	配当金の支払額									△428,968	△486,995
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△688,896	△774,720
現金及び現金同等物に係る換算差額										393,241	△21,027
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										918,351	△1,295,692
現金及び現金同等物の期首残高										9,174,511	10,092,862
現金及び現金同等物の期末残高										10,092,862	8,797,170