理研計器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,415,826

3,835,164

減価償却費

757,977

735,300

減損損失

219,521

48,982

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,420

△8,320

賞与引当金の増減額（△は減少）

114,151

241,680

製品保証引当金の増減額（△は減少）

39,002

△25,836

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,423

703

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△94,167

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85,066

16,539

前払年金費用の増減額（△は増加）

208,992

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△427,877

△180,644

受取利息及び受取配当金

△100,031

△77,264

受取保険金

△42,157

△57,330

支払利息

45,916

40,827

為替差損益（△は益）

△271,511

△303,703

持分法による投資損益（△は益）

△157,657

△148,730

固定資産売却損益（△は益）

△776

△67,796

固定資産除却損

4,572

8,188

固定資産圧縮損

3,206

1,200

補助金収入

△3,301

△1,200

売上債権の増減額（△は増加）

430,076

△425,148

たな卸資産の増減額（△は増加）

289,045

△146,511

仕入債務の増減額（△は減少）

△340,068

66,126

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,366

△34,177

その他

△315,986

△109,070

小計

3,849,455

3,408,979

利息及び配当金の受取額

142,097

131,044

利息の支払額

△45,916

△40,827

法人税等の支払額

△955,908

△1,260,273

保険金の受取額

77,064

171,521

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,066,792

2,410,443

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△429,208

△531,305

定期預金の払戻による収入

357,120

953,211

有形固定資産の取得による支出

△2,859,156

△1,708,638

有形固定資産の売却による収入

4,818

244,967

無形固定資産の取得による支出

△101,330

△152,448

投資有価証券の取得による支出

△159,688

△3,425

投資有価証券の売却による収入

49,680

0

補助金の受取額

3,301

1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,134,463

△1,196,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

400,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△430,235

△435,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△228,134

△224,276

自己株式の純増減額（△は増加）

△430

△652

配当金の支払額

△394,057

△428,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

△652,856

△688,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

390,433

393,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△330,094

918,351

現金及び現金同等物の期首残高

9,504,606

9,174,511

現金及び現金同等物の期末残高

 9,174,511

 10,092,862