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理研計器のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,298,293	11,348,394
減価償却費	1,783,475	1,859,134
のれん償却額	187,575	202,623
災害による損失	76,610	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	909	12,409
賞与引当金の増減額（△は減少）	65,400	114,698
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△7,026	1,596
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△131,627	△9,800
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△329,219	△94,803
受取利息及び受取配当金	△273,573	△325,872
受取保険金	△34,646	△49,836
支払利息	42,961	52,448
為替差損益（△は益）	△281,147	△34,114
固定資産売却損益（△は益）	△102,762	△99
固定資産除却損	885	5,244
売上債権の増減額（△は増加）	△755,289	△961,801
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,120,219	331,473
仕入債務の増減額（△は減少）	△715,399	△2,945,393
未払消費税等の増減額（△は減少）	222,157	410,528
有価証券売却損益（△は益）	142,306	△4,678
有価証券評価損益（△は益）	△225,989	630
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△492,278
その他の関係会社有価証券売却損益（△は益）	－	△25,034
その他	△1,020,730	△240,191
小計	5,822,942	9,155,278
利息及び配当金の受取額	277,372	327,401
利息の支払額	△42,961	△52,448
保険金の受取額	151,503	106,081
法人税等の支払額	△3,595,498	△3,241,055
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,613,358	6,295,257

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△1,327,036	△1,392,017
有価証券の償還による収入	709,340	1,815,532
有価証券の売却による収入	1,362,708	393,430
定期預金の預入による支出	△1,934,402	△2,234,776
定期預金の払戻による収入	1,075,472	2,025,431
有形固定資産の取得による支出	△2,153,257	△832,317
有形固定資産の売却による収入	357,253	226
無形固定資産の取得による支出	△481,409	△1,014,016
投資有価証券の取得による支出	△608,288	△158,670
投資有価証券の償還による収入	500,000	－
投資有価証券の売却による収入	－	702,062
その他の関係会社有価証券の売却による収入	－	44,955
貸付金の回収による収入	36,313	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,463,307	△650,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	400,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△400,000	△400,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△602,553	△611,183
自己株式の純増減額（△は増加）	△1,327	△1,702,639
配当金の支払額	△1,860,140	△1,860,423
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入	－	5,442
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,464,021	△4,168,803
現金及び現金同等物に係る換算差額	568,398	389,672
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,745,571	1,865,967
現金及び現金同等物の期首残高	18,913,037	17,167,465
現金及び現金同等物の期末残高	17,167,465	19,033,433