オリンパス

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

141,701

182,294

非継続事業からの税引前利益

41

8,172

7,413

減価償却費及び償却費

64,615

66,741

段階取得に係る差損益（△は益）

30,40

△2,826

－

減損損失

16

3,396

2,498

受取利息及び受取配当金

△1,184

△3,971

支払利息

4,865

6,037

固定資産除売却損益（△は益）

30

△972

△15,757

持分法による投資損益（△は益）

△1,492

△491

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△10,981

△27,013

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,097

△26,852

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△8,827

8,770

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

181

△14,099

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

328

952

引当金の増減額（△は減少）

△15,372

△3,555

その他

2,488

14,507

小計

181,995

197,474

利息の受取額

1,017

3,933

配当金の受取額

167

38

利息の支払額

△4,286

△5,388

法人所得税の支払額

△9,164

△97,567

営業活動によるキャッシュ・フロー

169,729

98,490

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△2,136

有形固定資産の取得による支出

△41,688

△47,570

有形固定資産の売却による収入

4,485

20,460

無形資産の取得による支出

△20,083

△23,053

投資有価証券の取得による支出

△1,977

△3,705

投資の売却及び償還による収入

8,282

933

子会社の取得による支出

34,40

△21,837

△3,859

子会社の売却による収入

34

724

－

その他

1,079

516

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,016

△58,414

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

34

△5,454

△67

リース負債の返済による支出

34

△17,691

△20,914

長期借入金の返済による支出

34

△26,246

△13,547

配当金の支払額

26

△15,428

△17,822

非支配持分への配当金の支払額

△188

△226

社債の発行による収入

18,34

56,143

－

社債の償還による支出

18,34

－

△40,000

自己株式の取得による支出

△30,001

△50,003

その他

△1,802

△599

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,667

△143,178

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,048

6,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

85,094

△97,060

現金及び現金同等物の期首残高

217,478

302,572

現金及び現金同等物の期末残高

7

302,572

205,512