オリンパス

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

76,810

149,873

非継続事業からの税引前損失

41

△52,476

－

減価償却費及び償却費

59,937

64,615

段階取得に係る差損益（△は益）

30,40

－

△2,826

減損損失（又は戻入れ）

16

842

3,396

受取利息及び受取配当金

△1,169

△1,184

支払利息

3,992

4,865

映像事業譲渡に関する損失

41

44,794

－

持分法による投資損益（△は益）

△595

△1,492

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△9,718

△10,981

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,024

△2,097

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

7,361

△8,827

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△987

181

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△718

328

引当金の増減額（△は減少）

6,826

△15,372

その他

13,847

1,516

小計

152,770

181,995

利息の受取額

817

1,017

配当金の受取額

352

167

利息の支払額

△3,355

△4,286

法人所得税の支払額

△26,462

△9,164

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,122

169,729

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,002

△1

定期預金の払戻による収入

40,015

－

有形固定資産の取得による支出

△38,660

△41,688

有形固定資産の売却による収入

1,621

4,485

無形資産の取得による支出

△20,567

△20,083

貸付による支出

△466

△129

貸付金の回収による収入

1,167

1,271

投資の売却及び償還による収入

7,870

8,282

事業譲渡による支出

34

△27,830

－

事業譲渡による収入

34

2,121

－

子会社の取得による支出

34,40

△44,541

△21,837

子会社の売却による収入

34

1,328

724

関連会社株式の取得による支出

△1,069

－

その他

95

△2,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,918

△71,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

34

△67,721

△5,454

リース負債の返済による支出

34

△16,188

△17,691

長期借入れによる収入

34

99,230

－

長期借入金の返済による支出

34

△10,606

△26,246

配当金の支払額

26

△12,856

△15,428

非支配持分への配当金の支払額

△170

△188

社債の発行による収入

18,34

49,757

56,143

自己株式の取得による支出

△2

△30,001

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△462

－

その他

△182

△1,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

40,800

△40,667

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,757

27,048

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54,761

85,094

現金及び現金同等物の期首残高

162,717

217,478

現金及び現金同等物の期末残高

217,478

302,572