オリンパス

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

86,617

76,810

非継続事業からの税引前損失

41

△8,819

△52,476

減価償却費及び償却費

68,309

59,937

減損損失（又は戻入れ）

14

5,501

842

受取利息及び受取配当金

△1,911

△1,169

支払利息

3,810

3,992

映像事業譲渡に関する損失

41

－

44,794

持分法による投資損益（△は益）

△485

△595

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,276

△9,718

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,401

4,024

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

731

7,361

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,303

△987

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2,136

△718

引当金の増減額（△は減少）

9,637

6,826

その他

6,752

13,847

小計

154,850

152,770

利息の受取額

1,456

817

配当金の受取額

455

352

利息の支払額

△3,689

△3,355

法人所得税の支払額

△19,528

△26,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,544

124,122

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△40,002

定期預金の払戻による収入

95

40,015

有形固定資産の取得による支出

△37,774

△38,660

有形固定資産の売却による収入

198

1,621

無形資産の取得による支出

△28,155

△20,567

貸付による支出

△872

△466

貸付金の回収による収入

1,755

1,167

投資の売却及び償還による収入

3,031

7,870

事業の取得による支出

34

△571

－

事業譲渡による支出

34

－

△27,830

事業譲渡による収入

34

－

2,121

子会社の取得による支出

34,40

△49

△44,541

子会社の売却による収入

34

－

1,328

関連会社株式の取得による支出

－

△1,069

その他

△87

95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,430

△118,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

34

69,534

△67,721

リース負債の返済による支出

34

△15,604

△16,188

長期借入れによる収入

34

39,780

99,230

長期借入金の返済による支出

34

△58,874

△10,606

配当金の支払額

26

△10,243

△12,856

非支配持分への配当金の支払額

△126

△170

社債の発行による収入

18,34

49,793

49,757

自己株式の取得による支出

△93,381

△2

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△462

その他

△341

△182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,462

40,800

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,498

8,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

48,154

54,761

現金及び現金同等物の期首残高

114,563

162,717

現金及び現金同等物の期末残高

162,717

217,478