オリンパス

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

20,117

77,798

減価償却費及び償却費

58,669

68,309

減損損失（又は戻入れ）

16

3,618

5,501

受取利息及び受取配当金

△1,901

△1,911

支払利息

4,617

3,810

証券訴訟関連損失

30

19,380

－

十二指腸内視鏡の調査関連損失

30

9,653

－

持分法による投資損益（△は益）

△603

△485

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

5,584

1,276

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,357

△16,401

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,114

731

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,632

△2,303

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,391

2,136

引当金の増減額（△は減少）

9,866

9,637

その他

2,892

6,752

小計

119,890

154,850

利息の受取額

1,299

1,456

配当金の受取額

602

455

利息の支払額

△4,622

△3,689

証券訴訟関連損失の支払額

△19,380

－

十二指腸内視鏡調査関連損失の支払額

△9,653

－

法人所得税の支払額

△21,193

△19,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,943

133,544

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,094

△37,774

有形固定資産の売却による収入

4,300

198

無形資産の取得による支出

△14,372

△28,155

関連会社株式の取得による支出

△2,440

－

貸付による支出

△1,564

△872

貸付金の回収による収入

1,193

1,755

投資の売却及び償還による収入

5,031

3,031

事業の取得による支出

34,40

△3,743

△571

その他

△1,607

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,296

△62,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

34

647

69,534

リース負債の返済による支出

34

－

△15,604

長期借入れによる収入

34

9,425

39,780

長期借入金の返済による支出

34

△64,302

△58,874

配当金の支払額

26

△9,559

△10,243

非支配持分への配当金の支払額

△368

△126

社債の発行による収入

18,34

9,947

49,793

社債の償還による支出

34

△25,000

－

自己株式の取得による支出

△8

△93,381

その他

△3,730

△341

財務活動によるキャッシュ・フロー

△82,948

△19,462

現金及び現金同等物に係る換算差額

△375

△3,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△76,676

48,154

現金及び現金同等物の期首残高

191,239

114,563

現金及び現金同等物の期末残高

7

114,563

162,717