オリンパス

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

76,665

20,117

減価償却費及び償却費

52,913

58,669

受取利息及び受取配当金

△1,774

△1,901

支払利息

6,669

4,617

子会社株式売却損益（△は益）

30

△3,048

－

証券訴訟関連損失

30

592

19,380

十二指腸内視鏡の調査関連損失

30

－

9,653

持分法による投資損益（△は益）

47

△603

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,730

5,584

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,249

△14,357

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△13,709

3,114

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,167

1,632

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

980

△2,391

引当金の増減額（△は減少）

983

9,866

その他

9,871

6,510

小計

119,837

119,890

利息の受取額

1,132

1,299

配当金の受取額

642

602

利息の支払額

△6,375

△4,622

証券訴訟関連損失の支払額

△809

△19,380

十二指腸内視鏡調査関連損失の支払額

－

△9,653

法人所得税の支払額

△19,281

△21,193

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,146

66,943

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,855

△47,094

有形固定資産の売却による収入

5,646

4,300

無形資産の取得による支出

△14,554

△14,372

関連会社株式の取得による支出

－

△2,440

貸付による支出

△1,134

△1,564

貸付金の回収による収入

1,485

1,193

投資の売却及び償還による収入

7,047

5,031

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

34,40

△8,636

－

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

34

2,400

－

事業の取得による支出

34,40

－

△3,743

政府補助金による収入

22

4,162

－

その他

△873

△1,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,312

△60,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

34

△2,608

647

長期借入れによる収入

34

23,551

9,425

長期借入金の返済による支出

34

△66,307

△64,302

配当金の支払額

26

△9,583

△9,559

非支配持分への配当金の支払額

△79

△368

社債の発行による収入

18,34

9,946

9,947

社債の償還による支出

34

－

△25,000

自己株式の取得による支出

△3,663

△8

その他

△2,315

△3,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,058

△82,948

現金及び現金同等物に係る換算差額

998

△375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,226

△76,676

現金及び現金同等物の期首残高

199,465

191,239

現金及び現金同等物の期末残高

７

191,239

114,563