オリンパス

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

62,481

76,665

減価償却費及び償却費

54,290

52,913

受取利息及び受取配当金

△1,928

△1,774

支払利息

8,314

6,669

証券訴訟関連損失

6,922

592

持分法による投資損益（△は益）

1,253

47

子会社株式売却損益（△は益）

△3,892

△3,048

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,072

1,730

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,717

△13,249

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△618

△13,709

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△485

1,167

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

778

980

その他

16,373

10,854

小計

127,699

119,837

利息の受取額

774

1,132

配当金の受取額

1,154

642

利息の支払額

△7,902

△6,375

訴訟関連受取金の受取額

106

－

証券訴訟関連損失の支払額

△7,902

△809

米国反キックバック法等関連損失の支払額

△4,714

－

法人所得税の支払額

△7,163

△19,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,052

95,146

（単位：百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,665

△48,855

有形固定資産の売却による収入

954

5,646

無形資産の取得による支出

△11,543

△14,554

投資の売却及び償還による収入

42,239

7,047

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

34,40

△41

△8,636

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

34,40

3,443

2,400

貸付による支出

△7,358

△1,134

貸付金の回収による収入

19

1,485

政府補助金による収入

22

－

4,162

その他

138

△873

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,814

△53,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

34

△3,933

△2,608

長期借入れによる収入

34

20,000

23,551

長期借入金の返済による支出

34

△20,217

△66,307

社債の発行による収入

18,34

－

9,946

社債の償還による支出

34

△30,000

－

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△86

－

自己株式の取得による支出

△8

△3,663

配当金の支払額

26

△5,818

△9,583

非支配持分への配当金の支払額

△59

△79

その他

△3,494

△2,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,615

△51,058

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,537

998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,086

△8,226

現金及び現金同等物の期首残高

166,379

199,465

現金及び現金同等物の期末残高

7

199,465

191,239