オリンパス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

70,800

81,686

減価償却費

39,912

44,658

減損損失

－

230

のれん償却額

9,867

8,642

段階取得に係る差損益（△は益）

－

308

訴訟関連受取金

－

△34

証券訴訟関連損失

2,072

6,922

米国反キックバック法等関連損失

18,814

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,712

△511

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,500

798

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,420

2,438

受取利息及び受取配当金

△2,362

△1,952

支払利息

7,892

7,610

持分法による投資損益（△は益）

2,675

1,254

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△177

△107

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△3,084

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,114

△23,879

売上債権の増減額（△は増加）

2,006

△660

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,008

△14,801

仕入債務の増減額（△は減少）

1,965

1,204

未払金の増減額（△は減少）

△1,572

△353

未払費用の増減額（△は減少）

5,179

△2,904

固定リース債権の増減額（△は増加）

△5,083

△1,517

その他

12,011

9,615

小計

153,509

115,563

利息及び配当金の受取額

2,362

1,952

利息の支払額

△7,987

△7,648

訴訟関連受取金の受取額

－

106

証券訴訟関連損失の支払額

△13,975

△7,902

米国反キックバック法等関連損失の支払額

△72,455

△4,714

法人税等の支払額

△12,833

△7,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,621

90,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△217

△46

定期預金の払戻による収入

35

192

有形固定資産の取得による支出

△50,422

△43,542

無形固定資産の取得による支出

△5,987

△3,708

投資有価証券の取得による支出

△271

△8

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,214

42,239

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△41

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

3,443

貸付けによる支出

－

△7,358

貸付金の回収による収入

25

19

その他

726

505

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,897

△8,305

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△23,820

△3,933

長期借入れによる収入

73,886

20,000

長期借入金の返済による支出

△78,240

△20,217

社債の償還による支出

－

△30,000

自己株式の取得による支出

△13

△8

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△86

配当金の支払額

△3,422

△5,818

非支配株主への配当金の支払額

△53

△59

その他

△2,208

△4,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,870

△44,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,340

△4,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43,486

33,108

現金及び現金同等物の期首残高

209,809

166,323

現金及び現金同等物の期末残高

166,323

199,431