オリンパス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,934

70,800

減価償却費

41,219

39,912

減損損失

119

－

のれん償却額

9,421

9,867

繰上返済関連費用

1,117

－

事業整理損

1,820

－

証券訴訟関連損失

6,816

2,072

米国反キックバック法等関連損失

53,866

18,814

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△914

2,712

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7,501

△5,500

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3,580

1,420

受取利息及び受取配当金

△2,247

△2,362

支払利息

8,918

7,892

持分法による投資損益（△は益）

2,791

2,675

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△3,679

△177

投資有価証券売却損益（△は益）

482

△2,114

売上債権の増減額（△は増加）

△13,020

2,006

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,214

△7,008

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,740

1,965

未払金の増減額（△は減少）

3,772

△1,572

未払費用の増減額（△は減少）

7,672

5,179

固定リース債権の増減額（△は増加）

△3,772

△5,083

その他

6,460

12,011

小計

105,740

153,509

利息及び配当金の受取額

2,247

2,362

利息の支払額

△9,055

△7,987

繰上返済関連費用の支払額

△1,117

－

証券訴訟関連損失の支払額

△4,716

△13,975

米国反キックバック法等関連損失の支払額

－

△72,455

法人税等の支払額

△26,288

△12,833

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,811

48,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△312

△217

定期預金の払戻による収入

1,002

35

有形固定資産の取得による支出

△35,955

△50,422

無形固定資産の取得による支出

△5,143

△5,987

投資有価証券の取得による支出

△328

△271

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,157

3,214

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

254

－

貸付金の回収による収入

29

25

営業譲受による支出

△798

－

その他

482

726

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,612

△52,897

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,977

△23,820

長期借入れによる収入

1,545

73,886

長期借入金の返済による支出

△77,061

△78,240

自己株式の取得による支出

△12

△13

配当金の支払額

－

△3,422

非支配株主への配当金の支払額

△46

△53

その他

△2,588

△2,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,185

△33,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,451

△5,340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△41,535

△43,486

現金及び現金同等物の期首残高

251,344

209,809

現金及び現金同等物の期末残高

209,809

166,323