オリンパス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,425

8,934

減価償却費

36,850

41,219

減損損失

4,871

119

のれん償却額

9,457

9,421

繰上返済関連費用

1,528

1,117

事業整理損

11,591

1,820

証券訴訟関連損失

17,256

6,816

刑事訴訟に係る罰金

700

－

米国反キックバック法等関連損失

－

53,866

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

502

△914

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,888

△7,501

製品保証引当金の増減額（△は減少）

259

△3,580

受取利息及び受取配当金

△1,926

△2,247

支払利息

11,470

8,918

持分法による投資損益（△は益）

1,457

2,791

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

△3,679

投資有価証券売却損益（△は益）

△556

482

投資有価証券評価損益（△は益）

177

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△287

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,950

△13,020

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,890

△7,214

仕入債務の増減額（△は減少）

2,056

△5,740

未払金の増減額（△は減少）

△3,659

3,772

未払費用の増減額（△は減少）

2,087

7,672

固定リース債権の増減額（△は増加）

△7,337

△3,772

その他

1,176

6,460

小計

107,049

105,740

利息及び配当金の受取額

1,926

2,247

利息の支払額

△11,911

△9,055

繰上返済関連費用の支払額

△1,528

△1,117

証券訴訟関連損失の支払額

△6,256

△4,716

刑事訴訟に係る罰金の支払額

△700

－

法人税等の支払額

△16,192

△26,288

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,388

66,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,770

△312

定期預金の払戻による収入

6,096

1,002

有形固定資産の取得による支出

△27,342

△35,955

無形固定資産の取得による支出

△5,242

△5,143

投資有価証券の取得による支出

△544

△328

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,196

1,157

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

4,854

254

貸付けによる支出

△45

－

貸付金の回収による収入

2,559

29

営業譲受による支出

－

△798

その他

965

482

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,273

△39,612

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△24,714

7,977

長期借入れによる収入

104

1,545

長期借入金の返済による支出

△90,274

△77,061

社債の償還による支出

△35,000

－

株式の発行による収入

101,594

－

自己株式の処分による収入

11,067

－

自己株式の取得による支出

△16

△12

少数株主への配当金の支払額

△267

△46

その他

△2,187

△2,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,693

△70,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,140

1,451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,562

△41,535

現金及び現金同等物の期首残高

225,782

251,344

現金及び現金同等物の期末残高

251,344

209,809