オリンパス

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

182,294

35,854

非継続事業からの税引前利益

41

7,413

348,276

減価償却費及び償却費

66,741

65,940

減損損失

16

2,498

64,568

受取利息及び受取配当金

△3,971

△2,376

支払利息

6,037

5,409

固定資産除売却損益（△は益）

30

△15,757

456

持分法による投資損益（△は益）

△491

358

科学事業の譲渡益

34

－

△349,037

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△27,013

△11,851

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,852

△19,072

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

8,770

△5,935

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,099

1,013

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

952

△3,269

引当金の増減額（△は減少）

△3,555

9,083

その他

14,507

42,765

小計

197,474

182,182

利息の受取額

3,933

2,365

配当金の受取額

38

11

利息の支払額

△5,388

△4,803

法人所得税の支払額

△97,567

△137,390

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,490

42,365

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,136

－

有形固定資産の取得による支出

△47,570

△46,425

有形固定資産の売却による収入

20,460

1,471

無形資産の取得による支出

△23,053

△18,199

投資有価証券の取得による支出

△3,705

△28

科学事業の譲渡による収入

34

－

379,091

コラーゲン事業及び歯科用商品販売事業の譲渡による収入

34

－

1,656

子会社の取得による支出

34,40

△3,859

－

子会社の売却による収入

34

－

4,472

貸付金の回収による収入

41

1,284

53,373

条件付対価の決済による支出

△606

△2,966

株式取得契約に基づく支出

－

△43,647

株式取得契約の解除に伴う回収額

－

31,110

その他

771

84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,414

359,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

34

△67

△3

リース負債の返済による支出

34

△20,914

△19,518

長期借入金の返済による支出

34

△13,547

△40,000

配当金の支払額

26

△17,822

△20,057

非支配持分への配当金の支払額

△226

△183

自己株式の取得による支出

△50,003

△180,002

社債の償還による支出

18,34

△40,000

△10,000

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△2,921

その他

△599

△3,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

△143,178

△276,010

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,042

9,074

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97,060

135,421

現金及び現金同等物の期首残高

302,572

205,512

現金及び現金同等物の期末残高

7

205,512

340,933