ニコン

注記
番号

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

57,096

57,058

減価償却費及び償却費

24,857

29,056

減損損失

449

4,389

受取利息及び受取配当金

△2,163

△4,179

持分法による投資損益（△は益）

△1,213

△2,543

固定資産売却損益（△は益）

△3,537

△268

支払利息

1,054

1,982

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△13,321

△15,501

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,181

△28,844

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,067

895

前受金の増減額（△は減少）

△27,697

△44,849

引当金の増減額（△は減少）

△699

△564

その他

△6,234

10,663

(小計)

33,840

7,295

利息及び配当金の受取額

3,920

6,960

利息の支払額

△1,123

△1,769

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△5,285

△12,471

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,351

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,981

△23,139

有形固定資産の売却による収入

5,484

381

無形資産の取得による支出

△5,844

△9,884

投資有価証券の取得による支出

△4,224

△4,781

投資有価証券の売却による収入

20,459

1,265

子会社又はその他の事業の取得による支出

７

△378

△76,877

子会社又はその他の事業の売却による収入

－

8

その他

2,098

882

投資活動によるキャッシュ・フロー

△385

△112,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

13,189

△9,625

長期借入れによる収入

33

－

23,895

長期借入金の返済による支出

33

△10,803

△14,046

社債の償還による支出

33

△10,000

△3,767

リース負債の返済による支出

33

△7,438

△8,045

配当金の支払額

26

△11,024

△14,522

非支配持分への配当金の支払額

△17

△21

自己株式の取得による支出

25

△2

△30,001

その他

△57

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,151

△56,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,664

9,401

現金及び現金同等物増減額(△は減少)

18,478

△158,940

現金及び現金同等物期首残高

351,798

370,277

現金及び現金同等物期末残高

８

370,277

211,337